Сравнение AFYA с KMT
AFYA (Afya Limited) and KMT (Kennametal Inc.) are both stocks. AFYA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while KMT operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 5 years, AFYA returned -9.96%/yr vs 4.11%/yr for KMT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AFYA и KMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFYA показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у KMT с доходностью 26.36%.
AFYA
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- -4.05%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -1.24%
- 5 лет*
- -9.96%
- 10 лет*
- —
KMT
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- 3.87%
- С начала года
- 26.36%
- 1 год
- 50.04%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 6.93%
Сравнение доходности по годам AFYA и KMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYA Afya Limited | -4.05% | -1.70% | -27.59% | 40.40% | -0.57% | -37.91% | -6.71% | 15.40% |
KMT Kennametal Inc. | 26.36% | 22.58% | -3.95% | 10.48% | -30.97% | 1.20% | 1.08% | 10.09% |
Correlation
The correlation between AFYA and KMT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between AFYA and KMT shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AFYA:
$1.28B
KMT:
$2.71B
AFYA:
R$8.32
KMT:
$1.78
AFYA:
8.64
KMT:
19.98
AFYA:
0.22
KMT:
0.60
AFYA:
1.73
KMT:
1.28
AFYA:
1.38
KMT:
1.96
AFYA:
R$3.77B
KMT:
$2.14B
AFYA:
R$2.42B
KMT:
$682.06M
AFYA:
R$1.57B
KMT:
$249.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFYA vs. KMT — Ранг доходности на риск
AFYA
KMT
Сравнение AFYA c KMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Afya Limited (AFYA) и Kennametal Inc. (KMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFYA | KMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.92 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 3.97 | -4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFYA и KMT
Максимальная просадка AFYA за все время составила -72.09%, примерно равная максимальной просадке KMT в -70.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFYA и KMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFYA | KMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.09% | -70.10% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -26.25% | +6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.41% | -42.95% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.36% | -52.70% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.66% | -17.44% | -36.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -24.55% | -18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 12.65% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFYA и KMT
Текущая волатильность для Afya Limited (AFYA) составляет 6.05%, в то время как у Kennametal Inc. (KMT) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что AFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFYA | KMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 10.51% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 34.41% | -13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 46.37% | -18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.98% | 37.07% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.87% | 40.86% | +6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFYA и KMT
Дивидендная доходность AFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности KMT в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYA Afya Limited | 4.63% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMT Kennametal Inc. | 2.25% | 2.82% | 3.33% | 3.10% | 3.33% | 2.23% | 2.21% | 2.17% | 2.40% | 1.65% | 2.56% | 3.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFYA и KMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Afya Limited и Kennametal Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFYA и KMT
AFYA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Afya Limited сообщила о валовой прибыли в 685.00M при выручке в 993.76M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
KMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kennametal Inc. сообщила о валовой прибыли в 206.38M при выручке в 592.61M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
AFYA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Afya Limited сообщила об операционной прибыли в 385.21M при выручке в 993.76M, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
KMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kennametal Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.43M при выручке в 592.61M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
AFYA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Afya Limited сообщила о чистой прибыли в 252.21M при выручке в 993.76M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
KMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kennametal Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.23M при выручке в 592.61M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
AFYA and KMT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMT has higher volatility (10.51%) compared to AFYA (6.05%). In terms of maximum drawdown, AFYA dropped -72.09% vs KMT's -70.10%.
KMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFYA и KMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор