Сравнение AFYA с NVDA
AFYA (Afya Limited) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. AFYA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, AFYA returned -9.96%/yr vs 62.87%/yr for NVDA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AFYA и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFYA показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%.
AFYA
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- -4.05%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -1.24%
- 5 лет*
- -9.96%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам AFYA и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYA Afya Limited | -4.05% | -1.70% | -27.59% | 40.40% | -0.57% | -37.91% | -6.71% | 15.40% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 38.50% |
Correlation
The correlation between AFYA and NVDA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between AFYA and NVDA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AFYA:
$1.28B
NVDA:
$5.02T
AFYA:
R$8.32
NVDA:
$6.53
AFYA:
8.64
NVDA:
31.78
AFYA:
0.22
NVDA:
0.17
AFYA:
1.73
NVDA:
20.01
AFYA:
1.38
NVDA:
25.88
AFYA:
R$3.77B
NVDA:
$253.49B
AFYA:
R$2.42B
NVDA:
$187.95B
AFYA:
R$1.57B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFYA vs. NVDA — Ранг доходности на риск
AFYA
NVDA
Сравнение AFYA c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Afya Limited (AFYA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFYA | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.05 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 2.25 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFYA и NVDA
Максимальная просадка AFYA за все время составила -72.09%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFYA и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFYA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.09% | -89.72% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -20.21% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.41% | -36.88% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.36% | -66.34% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.66% | -11.92% | -41.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -36.11% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 9.43% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFYA и NVDA
Текущая волатильность для Afya Limited (AFYA) составляет 6.05%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что AFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFYA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 11.05% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 27.76% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 35.75% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.98% | 51.82% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.87% | 49.90% | -3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFYA и NVDA
Дивидендная доходность AFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYA Afya Limited | 4.63% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFYA и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Afya Limited и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFYA и NVDA
AFYA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Afya Limited сообщила о валовой прибыли в 685.00M при выручке в 993.76M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
AFYA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Afya Limited сообщила об операционной прибыли в 385.21M при выручке в 993.76M, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
AFYA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Afya Limited сообщила о чистой прибыли в 252.21M при выручке в 993.76M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
AFYA and NVDA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (11.05%) compared to AFYA (6.05%). In terms of maximum drawdown, AFYA dropped -72.09% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFYA и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор