Сравнение AFYA с NVDA
AFYA (Afya Limited) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. AFYA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, AFYA returned -11.41%/yr vs 59.90%/yr for NVDA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AFYA и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFYA показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 7.39%.
AFYA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 68.08%
- 5 лет*
- 59.90%
- 10 лет*
- 67.94%
Сравнение доходности по годам AFYA и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYA Afya Limited | -2.69% | -1.70% | -27.59% | 40.40% | -0.57% | -37.91% | -6.71% | 15.40% |
NVDA NVIDIA Corporation | 7.39% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 38.50% |
Correlation
The correlation between AFYA and NVDA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between AFYA and NVDA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AFYA:
$1.29B
NVDA:
$4.88T
AFYA:
R$8.30
NVDA:
$6.53
AFYA:
8.90
NVDA:
30.65
AFYA:
0.23
NVDA:
0.17
AFYA:
1.78
NVDA:
19.30
AFYA:
1.42
NVDA:
24.96
AFYA:
R$3.77B
NVDA:
$253.49B
AFYA:
R$2.42B
NVDA:
$187.95B
AFYA:
R$1.57B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFYA vs. NVDA — Ранг доходности на риск
AFYA
NVDA
Сравнение AFYA c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Afya Limited (AFYA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFYA | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.94 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 4.51 | -5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFYA и NVDA
Максимальная просадка AFYA за все время составила -72.09%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFYA и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFYA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.09% | -89.72% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.05% | -20.21% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.41% | -36.88% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.41% | -66.34% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.00% | -15.04% | -37.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.19% | -36.16% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.47% | 8.66% | +8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFYA и NVDA
Текущая волатильность для Afya Limited (AFYA) составляет 7.37%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что AFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFYA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 13.29% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 26.92% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 35.50% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 51.84% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.04% | 49.87% | -2.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFYA и NVDA
Дивидендная доходность AFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYA Afya Limited | 4.57% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFYA и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Afya Limited и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFYA и NVDA
AFYA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Afya Limited сообщила о валовой прибыли в 685.00M при выручке в 993.76M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
AFYA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Afya Limited сообщила об операционной прибыли в 385.21M при выручке в 993.76M, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
AFYA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Afya Limited сообщила о чистой прибыли в 252.21M при выручке в 993.76M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
AFYA and NVDA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.29%) compared to AFYA (7.37%). In terms of maximum drawdown, AFYA dropped -72.09% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFYA и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор