Сравнение AFYA с 3998.HK
AFYA (Afya Limited) and 3998.HK (Bosideng International Holdings Ltd) are both stocks. AFYA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while 3998.HK operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AFYA returned -9.24%/yr vs 5.01%/yr for 3998.HK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AFYA и 3998.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AFYA торгуется в USD, в то время как 3998.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3998.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AFYA показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у 3998.HK с доходностью -1.73%.
AFYA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- -16.65%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- -9.24%
- 10 лет*
- —
3998.HK
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 27.03%
Сравнение доходности по годам AFYA и 3998.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYA Afya Limited | -2.96% | -1.70% | -27.59% | 40.40% | -0.57% | -37.91% | -6.71% | 13.73% |
3998.HK Bosideng International Holdings Ltd | -1.73% | 21.44% | 18.98% | 0.44% | -21.32% | 27.29% | 46.01% | 9.69% |
Correlation
The correlation between AFYA and 3998.HK is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2019 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFYA vs. 3998.HK — Ранг доходности на риск
AFYA
3998.HK
Сравнение AFYA c 3998.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Afya Limited (AFYA) и Bosideng International Holdings Ltd (3998.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFYA | 3998.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.29 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.64 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFYA | 3998.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.25 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.13 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.14 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок AFYA и 3998.HK
Максимальная просадка AFYA за все время составила -72.09%, что меньше максимальной просадки 3998.HK в -85.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFYA и 3998.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFYA | 3998.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.09% | -85.06% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.86% | -23.62% | -5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.41% | -27.83% | -12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.60% | -54.03% | -13.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.13% | -19.02% | -34.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -45.79% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 10.72% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFYA и 3998.HK
Текущая волатильность для Afya Limited (AFYA) составляет 7.32%, в то время как у Bosideng International Holdings Ltd (3998.HK) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что AFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3998.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFYA | 3998.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 8.25% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.85% | 19.63% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 27.43% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.18% | 38.54% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.17% | 43.38% | +3.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFYA и 3998.HK
Дивидендная доходность AFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности 3998.HK в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3998.HK Bosideng International Holdings Ltd | 6.42% | 6.35% | 6.68% | 5.27% | 4.85% | 2.95% | 2.41% | 3.20% | 3.04% | 4.41% | 3.88% | 3.28% |
AFYA Afya Limited | 4.58% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFYA и 3998.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Afya Limited и Bosideng International Holdings Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AFYA and 3998.HK have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AFYA и 3998.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор