- ISIN
- KYG011251066
- CUSIP
- G01125106
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 19 июл. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.31B
- Enterprise Value
- $3.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.30
- Коэффициент P/E
- 1.75
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.77B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.42B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.57B
- Годовой диапазон
- $13.00 - $18.53
- Целевая цена
- $16.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.12%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AFYA
Afya Limited (AFYA) снизился на 1.7% с начала года. По цене $15 за акцию AFYA торгуется на 21.8% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AFYA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $623.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Afya Limited (AFYA) показал доход в -1.74% с начала года и -16.02% за последние 12 месяцев.
Afya Limited
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -16.02%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AFYA по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший месяц был авг. 2019 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AFYA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 30 авг. 2019 г. с доходностью -30.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.40% | -9.57% | 14.17% | -3.09% | -2.78% | 3.50% | -1.74% | ||||||
| 2025 | 1.70% | 3.78% | 8.37% | 5.97% | -4.05% | -2.03% | -23.29% | 10.80% | 2.77% | -9.17% | 6.85% | 1.78% | -1.70% |
| 2024 | -10.53% | 5.20% | -9.98% | -7.27% | -3.37% | 6.01% | 1.70% | -9.19% | 4.72% | -1.82% | -3.19% | -2.13% | -27.59% |
| 2023 | -2.18% | -24.21% | -3.63% | 3.14% | 1.91% | 19.69% | 12.04% | -4.20% | 4.84% | 1.90% | 27.08% | 7.18% | 40.40% |
| 2022 | -7.83% | -10.91% | 11.71% | 4.86% | -19.66% | -18.04% | 5.53% | 24.00% | 4.15% | 8.70% | 1.90% | 3.99% | -0.57% |
| 2021 | -12.25% | 0.99% | -17.08% | 20.55% | 4.46% | 10.12% | -10.78% | -6.17% | -8.53% | -11.60% | -18.91% | 11.02% | -37.91% |
Метрики бенчмарка
Afya Limited has an annualized alpha of -9.31%, beta of 0.94, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 22, 2019.
- This stock participated in 106.52% of S&P 500 Index downside but only 34.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.31%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 34.42%
- Участие в снижении
- 106.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AFYA имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Afya Limited (AFYA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AFYA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 2.24 | -2.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 3.07 | -3.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.93 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 13.52 | -14.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Afya Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.23 |
Дивидендный доход | 4.52% | 1.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Afya Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | ||||||
| 2025 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Afya Limited дивидендная доходность составляет 4.52%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Afya Limited коэффициент выплат составляет 1.89%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Afya Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Afya Limited показал максимальную просадку в 72.09%, зарегистрированную 11 июл. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Afya Limited составляет 52.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -72.09%июль 2022 г. | 2y 10mo | — | 6y 9moавг. 2019 г. - сейчас |
Коррекция 2019 года2019 | -15.46%авг. 2019 г. | 13d | 8d | 21dавг. 2019 г. - авг. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.20%июль 2019 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2019 г. - июль 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -0.59%авг. 2019 г. | 0s | 3d | 3dавг. 2019 г. - авг. 2019 г. |
Показатели просадок
| AFYA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.09% | -56.78% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.86% | -9.10% | -19.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.41% | -18.90% | -21.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.60% | -25.43% | -42.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.54% | -0.74% | -51.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -10.72% | -32.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.95% | 1.97% | +16.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Afya Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Afya Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AFYA в сравнении с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у AFYA коэффициент P/E составляет 1.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AFYA по сравнению с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у AFYA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AFYA по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у AFYA коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AFYA по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у AFYA коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AFYA
Добавьте Afya Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AFYA