- ISIN
- KYG011251066
- CUSIP
- G01125106
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 19 июл. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.28B
- Enterprise Value
- $1.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- R$8.32
- Коэффициент P/E
- 8.64
- Коэффициент PEG
- 0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- R$3.77B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- R$2.42B
- EBITDA (12 мес.)
- R$1.57B
- Годовой диапазон
- $13.00 - $16.50
- Целевая цена
- $16.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.12%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AFYA
Afya Limited (AFYA) снизился на 4.1% с начала года. По цене $14 за акцию AFYA торгуется на 14.2% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AFYA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $592.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Afya Limited (AFYA) показал доход в -4.05% с начала года и -3.10% за последние 12 месяцев.
Afya Limited
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- -4.05%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -1.24%
- 5 лет*
- -9.96%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AFYA по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший месяц был авг. 2019 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AFYA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 30 авг. 2019 г. с доходностью -30.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.40% | -9.57% | 14.17% | -3.09% | -2.78% | 5.92% | -4.58% | -4.05% | |||||
| 2025 | 1.70% | 3.78% | 8.37% | 5.97% | -4.05% | -2.03% | -23.29% | 10.80% | 2.77% | -9.17% | 6.85% | 1.78% | -1.70% |
| 2024 | -10.53% | 5.20% | -9.98% | -7.27% | -3.37% | 6.01% | 1.70% | -9.19% | 4.72% | -1.82% | -3.19% | -2.13% | -27.59% |
| 2023 | -2.18% | -24.21% | -3.63% | 3.14% | 1.91% | 19.69% | 12.04% | -4.20% | 4.84% | 1.90% | 27.08% | 7.18% | 40.40% |
| 2022 | -7.83% | -10.91% | 11.71% | 4.86% | -19.66% | -18.04% | 5.53% | 24.00% | 4.15% | 8.70% | 1.90% | 3.99% | -0.57% |
| 2021 | -12.25% | 0.99% | -17.08% | 20.55% | 4.46% | 10.12% | -10.78% | -6.17% | -8.53% | -11.60% | -18.91% | 11.02% | -37.91% |
Метрики бенчмарка
Afya Limited has an annualized alpha of -8.95%, beta of 0.92, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 2019.
- This stock participated in 90.43% of S&P 500 Index downside but only 23.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.95%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 23.94%
- Участие в снижении
- 90.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AFYA имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Afya Limited (AFYA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFYA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.24 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 9.71 | -10.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Afya Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.23 |
Дивидендный доход | 4.63% | 1.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Afya Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | |||||
| 2025 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Afya Limited дивидендная доходность составляет 4.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Afya Limited коэффициент выплат составляет 1.89%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Afya Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Afya Limited показал максимальную просадку в 72.09%, зарегистрированную 11 июл. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Afya Limited составляет 53.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-72.09%июль 2022 г. | 2y 10mo | — | 6y 10moавг. 2019 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-15.46%авг. 2019 г. | 13d | 8d | 21dавг. 2019 г. - авг. 2019 г. | — |
-1.20%июль 2019 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2019 г. - июль 2019 г. | — |
-0.59%авг. 2019 г. | 0s | 3d | 3dавг. 2019 г. - авг. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| AFYA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.09% | -56.78% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -9.10% | -10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.41% | -18.90% | -21.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.36% | -25.43% | -38.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.66% | -1.00% | -52.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -10.70% | -32.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 2.09% | +7.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Afya Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Afya Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AFYA в сравнении с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у AFYA коэффициент P/E составляет 8.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AFYA по сравнению с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у AFYA коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AFYA по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у AFYA коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AFYA по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у AFYA коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AFYA
Добавьте Afya Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AFYA