Сравнение AFRU с TSLT
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AFRU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLT.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и TSLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -38.11%, что значительно ниже, чем у TSLT с доходностью -21.79%.
AFRU
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -38.11%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 13.53%
- С начала года
- -21.79%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -38.11% | -42.30% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -21.79% | 2.34% |
Correlation
The correlation between AFRU and TSLT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFRU vs. TSLT — Ранг доходности на риск
AFRU
TSLT
Сравнение AFRU c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFRU | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.01 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок AFRU и TSLT
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и TSLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -83.16% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -62.01% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.01% | -50.23% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и TSLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.30% | 92.40% | +28.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.30% | 117.05% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.30% | 117.05% | +4.25% |
Сравнение комиссий AFRU и TSLT
AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и TSLT
Ни AFRU, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AFRU and TSLT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
AFRU and TSLT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 1.05% for TSLT.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и TSLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор