Сравнение AFRU с INTW
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -38.11%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 562.71%.
AFRU
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -38.11%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- 8.89%
- 1 месяц
- 29.41%
- С начала года
- 562.71%
- 6 месяцев
- 361.23%
- 1 год
- 1,617.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -38.11% | -42.30% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 562.71% | 84.72% |
Correlation
The correlation between AFRU and INTW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFRU vs. INTW — Ранг доходности на риск
AFRU
INTW
Сравнение AFRU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFRU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 3.39 | -4.02 |
Просадки
Сравнение просадок AFRU и INTW
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -60.58% | -23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -26.69% | -38.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.01% | -30.07% | -25.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.30% | 143.36% | -22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.30% | 145.22% | -23.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.30% | 145.22% | -23.92% |
Сравнение комиссий AFRU и INTW
И AFRU, и INTW имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и INTW
Ни AFRU, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AFRU and INTW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFRU and INTW have the same expense ratio: 1.50% per year.
AFRU and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор