Сравнение AFRU с CRCD
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - AFRU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -15.53%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -79.80%.
AFRU
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 9.55%
- 6 месяцев
- -8.31%
- С начала года
- -15.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 14.90%
- 1 месяц
- 41.63%
- 6 месяцев
- -80.01%
- С начала года
- -79.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -15.53% | -21.13% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -79.80% | 38.83% |
Correlation
The correlation between AFRU and CRCD is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AFRU c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFRU и CRCD
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что меньше максимальной просадки CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -96.95% | +12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.05% | -90.42% | +37.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -60.01% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.44% | 200.70% | -79.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.44% | 200.70% | -79.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.44% | 200.70% | -79.26% |
Сравнение комиссий AFRU и CRCD
И AFRU, и CRCD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и CRCD
Ни AFRU, ни CRCD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AFRU and CRCD have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFRU and CRCD have the same expense ratio: 1.50% per year.
AFRU and CRCD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AFRU is categorized as Leveraged Equities, while CRCD is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор