- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 15 сент. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AFRU
T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) снизился на 38.1% с начала года. Текущая цена акции AFRU — $9.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -38.11%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AFRU по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.28%, а средняя месячная доходность — -3.98%.
Исторически 30% месяцев были с положительной доходностью, а 70% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +88.1%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -43.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AFRU закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2025 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -23.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -36.96% | -43.43% | -10.29% | 88.11% | 28.10% | -19.74% | -38.11% | ||||||
| 2025 | -36.16% | -6.37% | -8.04% | 4.97% | -42.30% |
Метрики бенчмарка
T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF has an annualized alpha of -81.68%, beta of 4.99, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2025.
- This ETF participated in 520.37% of S&P 500 Index downside but only -61.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.28 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -81.68%
- Бета
- 4.99
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- -61.92%
- Участие в снижении
- 520.37%
Комиссия
Комиссия AFRU составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF показал максимальную просадку в 84.44%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF составляет 65.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -84.44%март 2026 г. | 6mo 6d | — | 8mo 15dсент. 2025 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -0.43%сент. 2025 г. | 1d | 1d | 2dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| AFRU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -56.78% | -27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -0.74% | -64.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.01% | -10.72% | -45.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AFRU
Добавьте T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AFRU