Сравнение AFRU с TTDU
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и TTDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -29.47%, что значительно выше, чем у TTDU с доходностью -83.24%.
AFRU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 15.96%
- С начала года
- -29.47%
- 6 месяцев
- -32.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTDU
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -38.58%
- С начала года
- -83.24%
- 6 месяцев
- -82.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и TTDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -29.47% | -42.30% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -83.24% | -36.72% |
Correlation
The correlation between AFRU and TTDU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AFRU c TTDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFRU и TTDU
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что меньше максимальной просадки TTDU в -92.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и TTDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -92.45% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.79% | -92.45% | +31.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -61.09% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и TTDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.31% | 105.80% | +17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.31% | 105.80% | +17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.31% | 105.80% | +17.51% |
Сравнение комиссий AFRU и TTDU
И AFRU, и TTDU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и TTDU
Ни AFRU, ни TTDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AFRU and TTDU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFRU and TTDU have the same expense ratio: 1.50% per year.
AFRU and TTDU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и TTDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор