Сравнение AFRU с AAPX
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. AFRU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -38.11%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью 21.23%.
AFRU
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -38.11%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 24.03%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -38.11% | -42.30% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 21.23% | 24.17% |
Correlation
The correlation between AFRU and AAPX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFRU vs. AAPX — Ранг доходности на риск
AFRU
AAPX
Сравнение AFRU c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFRU | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.52 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок AFRU и AAPX
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -58.55% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -3.52% | -62.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.01% | -19.36% | -36.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и AAPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.30% | 44.99% | +76.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.30% | 54.62% | +66.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.30% | 54.62% | +66.68% |
Сравнение комиссий AFRU и AAPX
AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AAPX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и AAPX
AFRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.55% | 0.67% | 21.46% |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFRU and AAPX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAPX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
AAPX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for AFRU.
Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 1.05% for AAPX.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор