Сравнение AFRU с BTCZ
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - AFRU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. AFRU charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -38.11%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 32.54%.
AFRU
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -38.11%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -38.11% | -42.30% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | 52.84% |
Correlation
The correlation between AFRU and BTCZ is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFRU vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
AFRU
BTCZ
Сравнение AFRU c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFRU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.57 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AFRU и BTCZ
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -91.06% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -78.63% | +13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.01% | -73.72% | +17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и BTCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.30% | 87.46% | +33.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.30% | 97.12% | +24.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.30% | 97.12% | +24.18% |
Сравнение комиссий AFRU и BTCZ
AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и BTCZ
AFRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
AFRU and BTCZ have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for AFRU.
AFRU is categorized as Leveraged Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 0.95% for BTCZ.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор