PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFRM с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AFRM с SMCI

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFRM или SMCI.

Корреляция

Корреляция между AFRM и SMCI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AFRM и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.98%
1,045.36%
AFRM
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFRM:

0.62

SMCI:

-0.45

Коэф-т Сортино

AFRM:

1.57

SMCI:

-0.08

Коэф-т Омега

AFRM:

1.18

SMCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

AFRM:

0.62

SMCI:

-0.60

Коэф-т Мартина

AFRM:

2.45

SMCI:

-0.99

Индекс Язвы

AFRM:

21.72%

SMCI:

51.20%

Дневная вол-ть

AFRM:

86.27%

SMCI:

113.44%

Макс. просадка

AFRM:

-94.71%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

AFRM:

-70.82%

SMCI:

-68.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFRM:

$15.43B

SMCI:

$21.64B

EPS

AFRM:

-$0.62

SMCI:

$2.30

Коэффициент P/S

AFRM:

5.51

SMCI:

1.04

Коэффициент P/B

AFRM:

5.64

SMCI:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

AFRM:

$2.22B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFRM:

$1.64B

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

AFRM:

$304.17M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, AFRM показывает доходность -19.26%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 22.28%.

AFRM

С начала года

-19.26%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

16.74%

1 год

47.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

22.28%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-21.90%

1 год

-56.53%

5 лет

74.23%

10 лет

29.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFRM и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFRM
Ранг риск-скорректированной доходности AFRM, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFRM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFRM c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AFRM, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AFRM: 0.62
SMCI: -0.45
Коэффициент Сортино AFRM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFRM: 1.57
SMCI: -0.08
Коэффициент Омега AFRM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFRM: 1.18
SMCI: 0.99
Коэффициент Кальмара AFRM, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AFRM: 0.62
SMCI: -0.60
Коэффициент Мартина AFRM, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AFRM: 2.45
SMCI: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа AFRM на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRM и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
-0.45
AFRM
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRM и SMCI

Ни AFRM, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AFRM и SMCI

Максимальная просадка AFRM за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRM и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.82%
-68.63%
AFRM
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности AFRM и SMCI

Affirm Holdings, Inc. (AFRM) имеет более высокую волатильность в 34.80% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 28.29%. Это указывает на то, что AFRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.80%
28.29%
AFRM
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFRM и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affirm Holdings, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию