Сравнение AFRM с SMCI
AFRM (Affirm Holdings, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AFRM in Information Technology Services, SMCI in Computer Hardware. Over the past 5 years, AFRM returned 6.79%/yr vs 48.53%/yr for SMCI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AFRM и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRM показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -15.68%.
AFRM
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 6.90%
- 6 месяцев
- 11.18%
- С начала года
- 7.27%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 67.07%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
Сравнение доходности по годам AFRM и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 7.27% | 22.22% | 23.93% | 408.17% | -90.38% | 10.63% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 35.61% |
Correlation
The correlation between AFRM and SMCI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AFRM:
$26.74B
SMCI:
$15.96B
AFRM:
$1.10
SMCI:
$2.66
AFRM:
72.77
SMCI:
9.29
AFRM:
8.69
SMCI:
0.49
AFRM:
7.35
SMCI:
2.19
AFRM:
$3.20B
SMCI:
$33.70B
AFRM:
$2.00B
SMCI:
$2.83B
AFRM:
$908.84M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFRM vs. SMCI — Ранг доходности на риск
AFRM
SMCI
Сравнение AFRM c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFRM | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.81 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -1.27 | +1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFRM и SMCI
Максимальная просадка AFRM за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRM и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRM | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -84.84% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.86% | -66.18% | +12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -84.84% | +28.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.71% | -84.84% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.62% | -79.23% | +26.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.39% | -32.18% | -36.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 42.25% | -14.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRM и SMCI
Текущая волатильность для Affirm Holdings, Inc. (AFRM) составляет 14.81%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что AFRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRM | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 26.67% | -11.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.17% | 79.60% | -36.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.78% | 86.99% | -25.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.31% | 87.35% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.98% | 71.61% | +23.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRM и SMCI
Ни AFRM, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFRM и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affirm Holdings, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFRM и SMCI
AFRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 268.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
AFRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.43M при выручке в 268.03M, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
AFRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.90M при выручке в 268.03M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
AFRM and SMCI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.67%) compared to AFRM (14.81%). In terms of maximum drawdown, AFRM dropped -94.71% vs SMCI's -84.84%.
AFRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFRM и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор