PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFRM с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AFRM с AAPL

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFRM или AAPL.

Корреляция

Корреляция между AFRM и AAPL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AFRM и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.98%
64.36%
AFRM
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFRM:

0.62

AAPL:

0.76

Коэф-т Сортино

AFRM:

1.57

AAPL:

1.26

Коэф-т Омега

AFRM:

1.18

AAPL:

1.18

Коэф-т Кальмара

AFRM:

0.62

AAPL:

0.75

Коэф-т Мартина

AFRM:

2.45

AAPL:

2.79

Индекс Язвы

AFRM:

21.72%

AAPL:

8.93%

Дневная вол-ть

AFRM:

86.27%

AAPL:

32.76%

Макс. просадка

AFRM:

-94.71%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

AFRM:

-70.82%

AAPL:

-18.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFRM:

$15.43B

AAPL:

$3.14T

EPS

AFRM:

-$0.62

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/S

AFRM:

5.51

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

AFRM:

5.64

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

AFRM:

$2.22B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFRM:

$1.64B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

AFRM:

$304.17M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, AFRM показывает доходность -19.26%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -15.99%.

AFRM

С начала года

-19.26%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

16.74%

1 год

47.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-15.99%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-9.77%

1 год

24.71%

5 лет

24.76%

10 лет

22.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFRM и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFRM
Ранг риск-скорректированной доходности AFRM, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFRM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFRM c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AFRM, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AFRM: 0.62
AAPL: 0.76
Коэффициент Сортино AFRM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFRM: 1.57
AAPL: 1.26
Коэффициент Омега AFRM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFRM: 1.18
AAPL: 1.18
Коэффициент Кальмара AFRM, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AFRM: 0.62
AAPL: 0.75
Коэффициент Мартина AFRM, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AFRM: 2.45
AAPL: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа AFRM на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRM и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.76
AFRM
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRM и AAPL

AFRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFRM
Affirm Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок AFRM и AAPL

Максимальная просадка AFRM за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRM и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.82%
-18.78%
AFRM
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности AFRM и AAPL

Affirm Holdings, Inc. (AFRM) имеет более высокую волатильность в 34.80% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что AFRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.80%
22.59%
AFRM
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFRM и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affirm Holdings, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию