Сравнение AFRM с ROKU

С начала года, AFRM показывает доходность 32.97%, что значительно выше, чем у ROKU с доходностью 28.87%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFRM на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ROKU равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRM и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни AFRM, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AFRM за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRM и ROKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Affirm Holdings, Inc. (AFRM) имеет более высокую волатильность в 22.48% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 18.09%. Это указывает на то, что AFRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affirm Holdings, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.