Сравнение AFRM с ROKU

С начала года, AFRM показывает доходность 33.58%, что значительно выше, чем у ROKU с доходностью -12.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFRM на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа ROKU равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRM и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни AFRM, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AFRM за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRM и ROKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Affirm Holdings, Inc. (AFRM) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 17.04%. Это указывает на то, что AFRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affirm Holdings, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.