PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFRM с ROKU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AFRM с ROKU

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Roku, Inc. (ROKU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFRM или ROKU.

Корреляция

Корреляция между AFRM и ROKU составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AFRM и ROKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Roku, Inc. (ROKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFRM:

0.79

ROKU:

0.31

Коэф-т Сортино

AFRM:

1.59

ROKU:

0.86

Коэф-т Омега

AFRM:

1.18

ROKU:

1.11

Коэф-т Кальмара

AFRM:

0.64

ROKU:

0.21

Коэф-т Мартина

AFRM:

2.42

ROKU:

1.13

Индекс Язвы

AFRM:

22.67%

ROKU:

16.40%

Дневная вол-ть

AFRM:

86.92%

ROKU:

61.76%

Макс. просадка

AFRM:

-94.71%

ROKU:

-91.91%

Текущая просадка

AFRM:

-67.99%

ROKU:

-85.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFRM:

$17.20B

ROKU:

$10.09B

EPS

AFRM:

-$0.62

ROKU:

-$0.73

Коэффициент P/S

AFRM:

5.77

ROKU:

2.37

Коэффициент P/B

AFRM:

5.92

ROKU:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

AFRM:

$3.01B

ROKU:

$4.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFRM:

$2.15B

ROKU:

$1.84B

EBITDA (12 мес.)

AFRM:

$304.17M

ROKU:

$30.36M

Доходность по периодам

С начала года, AFRM показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью -3.95%.

AFRM

С начала года

-11.43%

1 месяц

33.22%

6 месяцев

-6.34%

1 год

68.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROKU

С начала года

-3.95%

1 месяц

18.57%

6 месяцев

-6.81%

1 год

18.68%

5 лет

-9.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFRM и ROKU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFRM
Ранг риск-скорректированной доходности AFRM, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFRM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
ROKU
Ранг риск-скорректированной доходности ROKU, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFRM c ROKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFRM на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа ROKU равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRM и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRM и ROKU

Ни AFRM, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AFRM и ROKU

Максимальная просадка AFRM за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRM и ROKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AFRM и ROKU

Affirm Holdings, Inc. (AFRM) имеет более высокую волатильность в 25.71% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 17.92%. Это указывает на то, что AFRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFRM и ROKU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affirm Holdings, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
783.13M
1.02B
(AFRM) Общая выручка
(ROKU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AFRM и ROKU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Affirm Holdings, Inc. и Roku, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
65.4%
43.6%
(AFRM) Валовая рентабельность
(ROKU) Валовая рентабельность
AFRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 512.12M при выручке в 783.13M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.

ROKU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.05M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

AFRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.25M при выручке в 783.13M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

ROKU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в -57.73M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.

AFRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.80M при выручке в 783.13M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

ROKU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.43M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.