PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFRM с SHOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AFRM и SHOP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AFRM с SHOP

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFRM или SHOP.

Доходность

Сравнение доходности AFRM и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFRM:

0.94

SHOP:

1.41

Коэф-т Сортино

AFRM:

1.81

SHOP:

2.25

Коэф-т Омега

AFRM:

1.21

SHOP:

1.30

Коэф-т Кальмара

AFRM:

0.86

SHOP:

1.29

Коэф-т Мартина

AFRM:

3.08

SHOP:

6.24

Индекс Язвы

AFRM:

23.80%

SHOP:

14.26%

Дневная вол-ть

AFRM:

87.03%

SHOP:

60.45%

Макс. просадка

AFRM:

-94.71%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

AFRM:

-69.11%

SHOP:

-36.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFRM:

$16.51B

SHOP:

$139.28B

EPS

AFRM:

-$0.19

SHOP:

$1.23

Коэффициент P/S

AFRM:

5.49

SHOP:

14.85

Коэффициент P/B

AFRM:

5.74

SHOP:

12.53

Общая выручка (12 мес.)

AFRM:

$3.01B

SHOP:

$9.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFRM:

$2.15B

SHOP:

$4.68B

EBITDA (12 мес.)

AFRM:

$304.17M

SHOP:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, AFRM показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью 1.29%.

AFRM

С начала года

-14.53%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

-23.87%

1 год

81.23%

3 года

19.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

1.29%

1 месяц

8.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

84.51%

3 года

42.90%

5 лет

7.28%

10 лет

44.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affirm Holdings, Inc.

Shopify Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFRM и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFRM
Ранг риск-скорректированной доходности AFRM, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFRM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFRM c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFRM на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRM и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRM и SHOP

Ни AFRM, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AFRM и SHOP

Максимальная просадка AFRM за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRM и SHOP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AFRM и SHOP

Affirm Holdings, Inc. (AFRM) имеет более высокую волатильность в 27.15% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 17.56%. Это указывает на то, что AFRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFRM и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affirm Holdings, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
783.13M
2.36B
(AFRM) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AFRM и SHOP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Affirm Holdings, Inc. и Shopify Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
65.4%
49.5%
(AFRM) Валовая рентабельность
(SHOP) Валовая рентабельность
AFRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 512.12M при выручке в 783.13M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.

SHOP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

AFRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.39M при выручке в 783.13M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

SHOP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.00M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

AFRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.80M при выручке в 783.13M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

SHOP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в -682.00M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.