PortfoliosLab logo
Сравнение AFRM с SHOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AFRM и SHOP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности AFRM и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

AFRM:

134.86%

SHOP:

36.90%

Макс. просадка

AFRM:

-14.47%

SHOP:

-6.72%

Текущая просадка

AFRM:

-14.47%

SHOP:

-6.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFRM:

$14.97B

SHOP:

$119.22B

EPS

AFRM:

-$0.19

SHOP:

$1.23

Коэффициент P/S

AFRM:

5.35

SHOP:

12.71

Коэффициент P/B

AFRM:

5.92

SHOP:

10.77

Общая выручка (12 мес.)

AFRM:

$2.22B

SHOP:

$9.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFRM:

$1.64B

SHOP:

$4.87B

EBITDA (12 мес.)

AFRM:

$304.17M

SHOP:

$1.49B

Доходность по периодам


AFRM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFRM и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFRM
Ранг риск-скорректированной доходности AFRM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFRM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFRM c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRM и SHOP

Ни AFRM, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AFRM и SHOP

Максимальная просадка AFRM за все время составила -14.47%, что больше максимальной просадки SHOP в -6.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRM и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AFRM и SHOP


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFRM и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affirm Holdings, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
866.38M
2.81B
(AFRM) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AFRM и SHOP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Affirm Holdings, Inc. и Shopify Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
69.5%
48.1%
(AFRM) Валовая рентабельность
(SHOP) Валовая рентабельность
AFRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 602.21M при выручке в 866.38M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

SHOP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.

AFRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.32M при выручке в 866.38M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

SHOP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

AFRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.36M при выручке в 866.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

SHOP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.