PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFRM с PYPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AFRM с PYPL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFRM или PYPL.

Корреляция

Корреляция между AFRM и PYPL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AFRM и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFRM:

0.78

PYPL:

0.34

Коэф-т Сортино

AFRM:

1.62

PYPL:

0.68

Коэф-т Омега

AFRM:

1.19

PYPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

AFRM:

0.67

PYPL:

0.14

Коэф-т Мартина

AFRM:

2.49

PYPL:

0.81

Индекс Язвы

AFRM:

22.97%

PYPL:

14.49%

Дневная вол-ть

AFRM:

87.31%

PYPL:

37.40%

Макс. просадка

AFRM:

-94.71%

PYPL:

-83.67%

Текущая просадка

AFRM:

-68.80%

PYPL:

-76.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFRM:

$18.24B

PYPL:

$70.68B

EPS

AFRM:

-$0.18

PYPL:

$4.38

Коэффициент P/S

AFRM:

6.07

PYPL:

2.22

Коэффициент P/B

AFRM:

5.81

PYPL:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

AFRM:

$3.01B

PYPL:

$31.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFRM:

$2.15B

PYPL:

$14.45B

EBITDA (12 мес.)

AFRM:

$304.17M

PYPL:

$7.05B

Доходность по периодам

С начала года, AFRM показывает доходность -13.68%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -15.43%.

AFRM

С начала года

-13.68%

1 месяц

28.97%

6 месяцев

-6.38%

1 год

67.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PYPL

С начала года

-15.43%

1 месяц

19.82%

6 месяцев

-15.90%

1 год

12.61%

5 лет

-13.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFRM и PYPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFRM
Ранг риск-скорректированной доходности AFRM, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFRM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг риск-скорректированной доходности PYPL, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFRM c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFRM на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа PYPL равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRM и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRM и PYPL

Ни AFRM, ни PYPL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AFRM и PYPL

Максимальная просадка AFRM за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки PYPL в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRM и PYPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AFRM и PYPL

Affirm Holdings, Inc. (AFRM) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что AFRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFRM и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affirm Holdings, Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
783.13M
7.79B
(AFRM) Общая выручка
(PYPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AFRM и PYPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Affirm Holdings, Inc. и PayPal Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
65.4%
47.7%
(AFRM) Валовая рентабельность
(PYPL) Валовая рентабельность
AFRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 512.12M при выручке в 783.13M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.

PYPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.72B при выручке в 7.79B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.

AFRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.39M при выручке в 783.13M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

PYPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 7.79B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

AFRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.80M при выручке в 783.13M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

PYPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 7.79B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.