Сравнение AESI с ATS
AESI (Atlas Energy Solutions Inc) and ATS (ATS Corporation) are both stocks. AESI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while ATS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, AESI returned -3.30%/yr vs -16.72%/yr for ATS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AESI и ATS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AESI показывает доходность 46.18%, что значительно выше, чем у ATS с доходностью 0.91%.
AESI
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -15.83%
- 6 месяцев
- 25.98%
- С начала года
- 46.18%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATS
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -8.94%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -8.04%
- 3 года*
- -16.72%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение доходности по годам AESI и ATS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 46.18% | -55.28% | 34.96% | 2.24% |
ATS ATS Corporation | 0.91% | -9.65% | -29.23% | 5.95% |
Correlation
The correlation between AESI and ATS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
AESI:
$1.72B
ATS:
$2.73B
AESI:
-$0.80
ATS:
CA$1.09
AESI:
1.61
ATS:
0.86
AESI:
$1.06B
ATS:
CA$2.97B
AESI:
$87.21M
ATS:
CA$850.80M
AESI:
$87.71M
ATS:
CA$357.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AESI vs. ATS — Ранг доходности на риск
AESI
ATS
Сравнение AESI c ATS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и ATS Corporation (ATS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AESI | ATS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.32 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.58 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AESI и ATS
Максимальная просадка AESI за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки ATS в -56.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESI и ATS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AESI | ATS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.91% | -56.76% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.67% | -25.38% | -16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.91% | -56.76% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.05% | -42.97% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -20.17% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.13% | 13.98% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AESI и ATS
Atlas Energy Solutions Inc (AESI) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с ATS Corporation (ATS) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что AESI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AESI | ATS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 8.83% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.04% | 33.08% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.43% | 40.64% | +18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.63% | 40.53% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.63% | 38.55% | +10.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESI и ATS
Дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как ATS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 1.82% | 7.96% | 4.33% | 4.07% |
ATS ATS Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AESI и ATS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlas Energy Solutions Inc и ATS Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AESI и ATS
AESI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 6.33M при выручке в 265.58M, что соответствует валовой рентабельности в 2.4%.
ATS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ATS Corporation сообщила о валовой прибыли в 188.27M при выручке в 747.10M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
AESI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в -32.48M при выручке в 265.58M, что соответствует операционной рентабельности -12.2%.
ATS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ATS Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 747.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
AESI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в -47.26M при выручке в 265.58M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.
ATS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ATS Corporation сообщила о чистой прибыли в -16.11M при выручке в 747.10M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
AESI and ATS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AESI has higher volatility (14.56%) compared to ATS (8.83%). In terms of maximum drawdown, AESI dropped -65.91% vs ATS's -56.76%.
AESI currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AESI и ATS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор