Сравнение AESI с ATS
AESI (Atlas Energy Solutions Inc) and ATS (ATS Corporation) are both stocks. AESI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while ATS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, AESI returned 5.74%/yr vs -13.66%/yr for ATS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AESI и ATS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AESI показывает доходность 90.13%, что значительно выше, чем у ATS с доходностью 4.76%.
AESI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 90.13%
- 6 месяцев
- 84.64%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATS
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- -2.99%
- 3 года*
- -13.66%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 13.52%
Сравнение доходности по годам AESI и ATS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 90.13% | -55.28% | 34.96% | 5.56% |
ATS ATS Corporation | 4.76% | -9.65% | -29.23% | 8.28% |
Correlation
The correlation between AESI and ATS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AESI:
-$0.80
ATS:
$0.97
AESI:
2.09
ATS:
0.71
AESI:
$1.06B
ATS:
$2.97B
AESI:
$87.21M
ATS:
$850.80M
AESI:
$87.71M
ATS:
$357.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AESI vs. ATS — Ранг доходности на риск
AESI
ATS
Сравнение AESI c ATS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и ATS Corporation (ATS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AESI | ATS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.12 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -0.23 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AESI | ATS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.07 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.35 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AESI и ATS
Максимальная просадка AESI за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки ATS в -56.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESI и ATS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AESI | ATS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.91% | -56.76% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.54% | -25.80% | -17.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.91% | -56.76% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.63% | -40.80% | +16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -19.90% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.81% | 12.78% | +8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AESI и ATS
Текущая волатильность для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) составляет 16.46%, в то время как у ATS Corporation (ATS) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что AESI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AESI | ATS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.46% | 19.42% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.31% | 32.82% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.02% | 40.56% | +18.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.35% | 40.36% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.35% | 38.64% | +9.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESI и ATS
Дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как ATS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 1.40% | 7.96% | 4.33% | 4.07% |
ATS ATS Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AESI и ATS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlas Energy Solutions Inc и ATS Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AESI и ATS
AESI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 6.33M при выручке в 265.58M, что соответствует валовой рентабельности в 2.4%.
ATS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATS Corporation сообщила о валовой прибыли в 188.27M при выручке в 747.10M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
AESI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в -32.48M при выручке в 265.58M, что соответствует операционной рентабельности -12.2%.
ATS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATS Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 747.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
AESI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в -47.26M при выручке в 265.58M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.
ATS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATS Corporation сообщила о чистой прибыли в -16.11M при выручке в 747.10M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
AESI and ATS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATS has higher volatility (19.42%) compared to AESI (16.46%). In terms of maximum drawdown, AESI dropped -65.91% vs ATS's -56.76%.
AESI currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AESI и ATS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор