Сравнение AEM с VST
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. AEM operates in Gold (Basic Materials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, AEM returned 20.78%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEM и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
AEM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 50.92%
- 5 лет*
- 20.78%
- 10 лет*
- 14.70%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEM и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.66% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between AEM and VST is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.12 |
The correlation between AEM and VST shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEM:
$10.60
VST:
$8.60
AEM:
15.35
VST:
17.20
AEM:
0.24
VST:
0.39
AEM:
6.06
VST:
2.19
AEM:
$13.51B
VST:
$17.20B
AEM:
$8.28B
VST:
$1.12B
AEM:
$9.72B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. VST — Ранг доходности на риск
AEM
VST
Сравнение AEM c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.38 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | -0.70 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM и VST
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -53.32% | -37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.39% | -38.01% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -48.80% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.03% | -48.80% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -31.89% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.65% | -13.72% | -32.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 20.73% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и VST
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Vistra Corp. (VST) имеют волатильность 15.31% и 15.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 15.14% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.02% | 37.96% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.06% | 48.75% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.06% | 47.97% | -10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.35% | 42.22% | -4.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и VST
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и VST
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
AEM and VST have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEM has higher volatility (15.31%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs VST's -53.32%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEM и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор