Сравнение AEM с AVPT
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and AVPT (AvePoint, Inc.) are both stocks. AEM operates in Gold (Basic Materials), while AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, AEM returned 50.92%/yr vs 21.64%/yr for AVPT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEM и AVPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у AVPT с доходностью -21.74%.
AEM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 50.92%
- 5 лет*
- 20.78%
- 10 лет*
- 14.70%
AVPT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 13.35%
- С начала года
- -21.74%
- 6 месяцев
- -21.74%
- 1 год
- -42.67%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEM и AVPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.66% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -11.01% |
AVPT AvePoint, Inc. | -21.74% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
Correlation
The correlation between AEM and AVPT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
AEM:
$81.60B
AVPT:
$2.46B
AEM:
$10.60
AVPT:
$0.20
AEM:
15.35
AVPT:
53.61
AEM:
0.24
AVPT:
0.35
AEM:
6.06
AVPT:
5.63
AEM:
3.11
AVPT:
5.60
AEM:
$13.51B
AVPT:
$443.68M
AEM:
$8.28B
AVPT:
$326.90M
AEM:
$9.72B
AVPT:
$53.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. AVPT — Ранг доходности на риск
AEM
AVPT
Сравнение AEM c AVPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и AvePoint, Inc. (AVPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM | AVPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.84 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.80 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | -1.26 | +3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM и AVPT
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки AVPT в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и AVPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -70.21% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.39% | -53.44% | +14.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -55.03% | +15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -45.62% | +10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.65% | -36.39% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 33.96% | -20.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и AVPT
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с AvePoint, Inc. (AVPT) с волатильностью 11.69%. Это указывает на то, что AEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 11.69% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.02% | 31.95% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.06% | 45.30% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.06% | 46.80% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.35% | 46.80% | -9.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и AVPT
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как AVPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
AVPT AvePoint, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и AVPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и AvePoint, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и AVPT
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
AEM and AVPT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEM has higher volatility (15.31%) compared to AVPT (11.69%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs AVPT's -70.21%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEM и AVPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор