Сравнение AEIS с POWL
AEIS (Advanced Energy Industries, Inc.) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AEIS returned 25.27%/yr vs 40.56%/yr for POWL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEIS и POWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEIS показывает доходность 69.36%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 177.61%. За последние 10 лет акции AEIS уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 25.27% против 40.56% соответственно.
AEIS
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 69.36%
- 6 месяцев
- 64.87%
- 1 год
- 189.09%
- 3 года*
- 48.70%
- 5 лет*
- 28.11%
- 10 лет*
- 25.27%
POWL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 177.61%
- 6 месяцев
- 162.55%
- 1 год
- 372.00%
- 3 года*
- 146.47%
- 5 лет*
- 94.19%
- 10 лет*
- 40.56%
Сравнение доходности по годам AEIS и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 69.36% | 81.58% | 6.55% | 27.49% | -5.37% | -5.69% | 36.19% | 65.85% | -36.38% | 23.25% |
POWL Powell Industries, Inc. | 177.61% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
Correlation
The correlation between AEIS and POWL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1995 г. | 0.26 |
Over the past year, AEIS and POWL have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AEIS:
$14.95B
POWL:
$10.77B
AEIS:
$4.80
POWL:
$5.12
AEIS:
73.80
POWL:
57.59
AEIS:
1.43
POWL:
0.09
AEIS:
7.38
POWL:
9.51
AEIS:
10.80
POWL:
15.19
AEIS:
$1.91B
POWL:
$1.13B
AEIS:
$737.20M
POWL:
$340.78M
AEIS:
$248.10M
POWL:
$236.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEIS vs. POWL — Ранг доходности на риск
AEIS
POWL
Сравнение AEIS c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEIS | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.60 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.48 | 11.71 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.74 | 36.97 | -12.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEIS и POWL
Максимальная просадка AEIS за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEIS и POWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEIS | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -73.10% | -19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.24% | -30.88% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -55.76% | +15.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | -55.76% | +15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | -68.85% | +6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -8.45% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.29% | -36.09% | -16.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 9.76% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEIS и POWL
Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Powell Industries, Inc. (POWL) имеют волатильность 20.80% и 19.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEIS | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.80% | 19.86% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.81% | 44.83% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.83% | 59.91% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.21% | 64.36% | -21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.56% | 54.84% | -10.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEIS и POWL
Дивидендная доходность AEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности POWL в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 0.11% | 0.19% | 0.35% | 0.37% | 0.47% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEIS и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Energy Industries, Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEIS и POWL
AEIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 200.90M при выручке в 511.00M, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
AEIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.30M при выручке в 511.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
AEIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 511.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
AEIS and POWL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEIS has higher volatility (20.80%) compared to POWL (19.86%). In terms of maximum drawdown, AEIS dropped -92.51% vs POWL's -73.10%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs 3.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEIS и POWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор