PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATKR с TKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATKR с TKR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atkore Inc. (ATKR) и The Timken Company (TKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATKR или TKR.

Корреляция

Корреляция между ATKR и TKR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ATKR и TKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atkore Inc. (ATKR) и The Timken Company (TKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATKR:

-1.07

TKR:

-0.50

Коэф-т Сортино

ATKR:

-1.73

TKR:

-0.57

Коэф-т Омега

ATKR:

0.78

TKR:

0.92

Коэф-т Кальмара

ATKR:

-0.75

TKR:

-0.50

Коэф-т Мартина

ATKR:

-1.23

TKR:

-1.11

Индекс Язвы

ATKR:

44.47%

TKR:

17.04%

Дневная вол-ть

ATKR:

51.11%

TKR:

35.17%

Макс. просадка

ATKR:

-72.77%

TKR:

-72.45%

Текущая просадка

ATKR:

-63.74%

TKR:

-19.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATKR:

$2.32B

TKR:

$5.15B

EPS

ATKR:

$5.30

TKR:

$4.72

Коэффициент P/E

ATKR:

13.00

TKR:

15.61

Коэффициент PEG

ATKR:

1.39

TKR:

1.09

Коэффициент P/S

ATKR:

0.78

TKR:

1.14

Коэффициент P/B

ATKR:

1.64

TKR:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

ATKR:

$2.97B

TKR:

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATKR:

$851.93M

TKR:

$1.38B

EBITDA (12 мес.)

ATKR:

$354.30M

TKR:

$744.00M

Доходность по периодам

С начала года, ATKR показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у TKR с доходностью 4.18%.

ATKR

С начала года

-16.65%

1 месяц

18.37%

6 месяцев

-21.54%

1 год

-53.78%

5 лет

22.89%

10 лет

N/A

TKR

С начала года

4.18%

1 месяц

20.54%

6 месяцев

-1.19%

1 год

-17.25%

5 лет

14.59%

10 лет

8.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATKR и TKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATKR
Ранг риск-скорректированной доходности ATKR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATKR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATKR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATKR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATKR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
TKR
Ранг риск-скорректированной доходности TKR, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATKR c TKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atkore Inc. (ATKR) и The Timken Company (TKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATKR на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа TKR равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATKR и TKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATKR и TKR

Дивидендная доходность ATKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности TKR в 1.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATKR
Atkore Inc.		2.34%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TKR
The Timken Company		1.86%1.89%1.62%1.74%1.72%1.46%1.99%2.97%2.18%2.62%3.60%2.01%

Просадки

Сравнение просадок ATKR и TKR

Максимальная просадка ATKR за все время составила -72.77%, примерно равная максимальной просадке TKR в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATKR и TKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATKR и TKR

Atkore Inc. (ATKR) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с The Timken Company (TKR) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что ATKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATKR и TKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atkore Inc. и The Timken Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
701.73M
1.14B
(ATKR) Общая выручка
(TKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATKR и TKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atkore Inc. и The Timken Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
26.4%
31.5%
(ATKR) Валовая рентабельность
(TKR) Валовая рентабельность
ATKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atkore Inc. сообщила о валовой прибыли в 185.12M при выручке в 701.73M, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

TKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Timken Company сообщила о валовой прибыли в 358.70M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.

ATKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atkore Inc. сообщила об операционной прибыли в -51.82M при выручке в 701.73M, что соответствует операционной рентабельности -7.4%.

TKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Timken Company сообщила об операционной прибыли в 144.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

ATKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atkore Inc. сообщила о чистой прибыли в -50.06M при выручке в 701.73M, что соответствует чистой рентабельности -7.1%.

TKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Timken Company сообщила о чистой прибыли в 78.30M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.