PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATKR с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATKR с ETN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atkore Inc. (ATKR) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATKR или ETN.

Корреляция

Корреляция между ATKR и ETN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ATKR и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atkore Inc. (ATKR) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATKR:

-1.07

ETN:

0.03

Коэф-т Сортино

ATKR:

-1.73

ETN:

0.29

Коэф-т Омега

ATKR:

0.78

ETN:

1.04

Коэф-т Кальмара

ATKR:

-0.75

ETN:

0.03

Коэф-т Мартина

ATKR:

-1.23

ETN:

0.06

Индекс Язвы

ATKR:

44.47%

ETN:

14.17%

Дневная вол-ть

ATKR:

51.11%

ETN:

38.49%

Макс. просадка

ATKR:

-72.77%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

ATKR:

-63.74%

ETN:

-12.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATKR:

$2.32B

ETN:

$128.77B

EPS

ATKR:

$5.30

ETN:

$9.90

Коэффициент P/E

ATKR:

13.00

ETN:

33.24

Коэффициент PEG

ATKR:

1.39

ETN:

2.74

Коэффициент P/S

ATKR:

0.78

ETN:

5.09

Коэффициент P/B

ATKR:

1.64

ETN:

6.91

Общая выручка (12 мес.)

ATKR:

$2.97B

ETN:

$25.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATKR:

$851.93M

ETN:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

ATKR:

$354.30M

ETN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, ATKR показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью -0.13%.

ATKR

С начала года

-16.65%

1 месяц

18.37%

6 месяцев

-21.54%

1 год

-53.78%

5 лет

22.89%

10 лет

N/A

ETN

С начала года

-0.13%

1 месяц

23.07%

6 месяцев

-7.68%

1 год

0.98%

5 лет

35.90%

10 лет

19.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATKR и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATKR
Ранг риск-скорректированной доходности ATKR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATKR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATKR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATKR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATKR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATKR c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atkore Inc. (ATKR) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATKR на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATKR и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATKR и ETN

Дивидендная доходность ATKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности ETN в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATKR
Atkore Inc.		2.34%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc		1.20%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок ATKR и ETN

Максимальная просадка ATKR за все время составила -72.77%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATKR и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATKR и ETN

Atkore Inc. (ATKR) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что ATKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATKR и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atkore Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
701.73M
6.38B
(ATKR) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATKR и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atkore Inc. и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
26.4%
38.4%
(ATKR) Валовая рентабельность
(ETN) Валовая рентабельность
ATKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atkore Inc. сообщила о валовой прибыли в 185.12M при выручке в 701.73M, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 6.38B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

ATKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atkore Inc. сообщила об операционной прибыли в -51.82M при выручке в 701.73M, что соответствует операционной рентабельности -7.4%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.38B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

ATKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atkore Inc. сообщила о чистой прибыли в -50.06M при выручке в 701.73M, что соответствует чистой рентабельности -7.1%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 964.00M при выручке в 6.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.