PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATKR с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATKR с HUBB

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atkore Inc. (ATKR) и Hubbell Incorporated (HUBB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATKR или HUBB.

Корреляция

Корреляция между ATKR и HUBB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ATKR и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atkore Inc. (ATKR) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
305.81%
323.79%
ATKR
HUBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATKR:

-1.22

HUBB:

-0.24

Коэф-т Сортино

ATKR:

-2.17

HUBB:

-0.10

Коэф-т Омега

ATKR:

0.72

HUBB:

0.99

Коэф-т Кальмара

ATKR:

-0.88

HUBB:

-0.26

Коэф-т Мартина

ATKR:

-1.30

HUBB:

-0.64

Индекс Язвы

ATKR:

49.05%

HUBB:

13.25%

Дневная вол-ть

ATKR:

52.50%

HUBB:

35.09%

Макс. просадка

ATKR:

-72.77%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

ATKR:

-66.53%

HUBB:

-23.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATKR:

$2.22B

HUBB:

$19.30B

EPS

ATKR:

$10.39

HUBB:

$14.36

Коэффициент P/E

ATKR:

6.15

HUBB:

25.06

Коэффициент PEG

ATKR:

1.39

HUBB:

2.05

Коэффициент P/S

ATKR:

0.72

HUBB:

3.43

Коэффициент P/B

ATKR:

1.46

HUBB:

5.90

Общая выручка (12 мес.)

ATKR:

$2.27B

HUBB:

$4.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATKR:

$666.81M

HUBB:

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

ATKR:

$375.59M

HUBB:

$1.01B

Доходность по периодам

С начала года, ATKR показывает доходность -23.05%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью -13.79%.

ATKR

С начала года

-23.05%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

-24.70%

1 год

-64.59%

5 лет

22.44%

10 лет

N/A

HUBB

С начала года

-13.79%

1 месяц

8.38%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-10.58%

5 лет

26.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATKR и HUBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATKR
Ранг риск-скорректированной доходности ATKR, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATKR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATKR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATKR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATKR c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atkore Inc. (ATKR) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATKR, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATKR: -1.22
HUBB: -0.24
Коэффициент Сортино ATKR, с текущим значением в -2.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATKR: -2.17
HUBB: -0.10
Коэффициент Омега ATKR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATKR: 0.72
HUBB: 0.99
Коэффициент Кальмара ATKR, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATKR: -0.88
HUBB: -0.26
Коэффициент Мартина ATKR, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATKR: -1.30
HUBB: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа ATKR на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа HUBB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATKR и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22
-0.24
ATKR
HUBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATKR и HUBB

Дивидендная доходность ATKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности HUBB в 1.41%

TTM202420232022202120202019201820172016
ATKR
Atkore Inc.		2.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUBB
Hubbell Incorporated		1.41%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%

Просадки

Сравнение просадок ATKR и HUBB

Максимальная просадка ATKR за все время составила -72.77%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATKR и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.53%
-23.29%
ATKR
HUBB

Волатильность

Сравнение волатильности ATKR и HUBB

Atkore Inc. (ATKR) имеет более высокую волатильность в 22.94% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что ATKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.94%
15.52%
ATKR
HUBB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATKR и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atkore Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию