PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADYEY с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADYEY с V

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adyen NV (ADYEY) и Visa Inc. (V).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADYEY или V.

Корреляция

Корреляция между ADYEY и V составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADYEY и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adyen NV (ADYEY) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADYEY:

0.84

V:

1.27

Коэф-т Сортино

ADYEY:

1.65

V:

1.80

Коэф-т Омега

ADYEY:

1.19

V:

1.27

Коэф-т Кальмара

ADYEY:

0.45

V:

1.90

Коэф-т Мартина

ADYEY:

3.59

V:

6.35

Индекс Язвы

ADYEY:

10.20%

V:

4.48%

Дневная вол-ть

ADYEY:

41.72%

V:

21.87%

Макс. просадка

ADYEY:

-89.30%

V:

-51.90%

Текущая просадка

ADYEY:

-71.19%

V:

-2.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADYEY:

$56.09B

V:

$672.92B

EPS

ADYEY:

$0.33

V:

$9.94

Коэффициент P/E

ADYEY:

53.97

V:

35.47

Коэффициент PEG

ADYEY:

2.30

V:

2.31

Коэффициент P/S

ADYEY:

27.84

V:

17.89

Коэффициент P/B

ADYEY:

11.54

V:

18.11

Общая выручка (12 мес.)

ADYEY:

$924.01M

V:

$37.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADYEY:

$576.52M

V:

$30.13B

EBITDA (12 мес.)

ADYEY:

$411.30M

V:

$25.84B

Доходность по периодам

С начала года, ADYEY показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у V с доходностью 11.74%.

ADYEY

С начала года

21.21%

1 месяц

16.60%

6 месяцев

30.09%

1 год

32.41%

5 лет

-3.80%

10 лет

N/A

V

С начала года

11.74%

1 месяц

8.60%

6 месяцев

14.92%

1 год

26.51%

5 лет

14.81%

10 лет

18.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADYEY и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADYEY
Ранг риск-скорректированной доходности ADYEY, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADYEY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADYEY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADYEY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADYEY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADYEY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADYEY c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen NV (ADYEY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADYEY на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа V равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADYEY и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADYEY и V

ADYEY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADYEY
Adyen NV		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.63%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок ADYEY и V

Максимальная просадка ADYEY за все время составила -89.30%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYEY и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADYEY и V

Adyen NV (ADYEY) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что ADYEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADYEY и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adyen NV и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
924.01M
9.59B
(ADYEY) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию