Сравнение ADYEY с V
ADYEY (Adyen NV) and V (Visa Inc.) are both stocks. ADYEY operates in Software - Infrastructure (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, ADYEY returned -17.91%/yr vs 8.84%/yr for V. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADYEY и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADYEY показывает доходность -39.70%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 4.55%.
ADYEY
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -40.70%
- С начала года
- -39.70%
- 1 год
- -46.05%
- 3 года*
- -17.91%
- 5 лет*
- -17.91%
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 9.61%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 4.55%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам ADYEY и V
Correlation
The correlation between ADYEY and V is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2019 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
ADYEY:
$30.37B
V:
$699.91B
ADYEY:
€0.63
V:
$17.20
ADYEY:
13.41
V:
21.23
ADYEY:
0.63
V:
1.30
ADYEY:
5.61
V:
10.97
ADYEY:
€4.74B
V:
$43.03B
ADYEY:
€3.83B
V:
$16.94B
ADYEY:
€2.71B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADYEY vs. V — Ранг доходности на риск
ADYEY
V
Сравнение ADYEY c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen NV (ADYEY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADYEY | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.06 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.30 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 0.65 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADYEY и V
Максимальная просадка ADYEY за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYEY и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADYEY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.84% | -51.90% | -27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -17.18% | -33.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.34% | -20.38% | -43.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.84% | -28.60% | -51.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.59% | -1.42% | -69.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.96% | -8.26% | -30.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | 7.98% | +21.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADYEY и V
Adyen NV (ADYEY) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что ADYEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADYEY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 6.89% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.95% | 16.96% | +20.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.54% | 21.85% | +20.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.76% | 22.96% | +29.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 24.43% | +26.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADYEY и V
ADYEY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADYEY и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adyen NV и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADYEY и V
ADYEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adyen NV сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ADYEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adyen NV сообщила об операционной прибыли в 622.48M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ADYEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adyen NV сообщила о чистой прибыли в 577.26M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADYEY and V have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADYEY has higher volatility (13.21%) compared to V (6.89%). In terms of maximum drawdown, ADYEY dropped -79.84% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADYEY и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор