PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADYEY с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADYEY с NVO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adyen NV (ADYEY) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADYEY или NVO.

Корреляция

Корреляция между ADYEY и NVO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADYEY и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adyen NV (ADYEY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADYEY:

0.95

NVO:

-1.17

Коэф-т Сортино

ADYEY:

1.83

NVO:

-1.66

Коэф-т Омега

ADYEY:

1.22

NVO:

0.79

Коэф-т Кальмара

ADYEY:

0.52

NVO:

-0.81

Коэф-т Мартина

ADYEY:

4.18

NVO:

-1.50

Индекс Язвы

ADYEY:

10.21%

NVO:

32.04%

Дневная вол-ть

ADYEY:

41.84%

NVO:

42.60%

Макс. просадка

ADYEY:

-89.30%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

ADYEY:

-69.52%

NVO:

-54.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADYEY:

$58.14B

NVO:

$295.20B

EPS

ADYEY:

$0.33

NVO:

$3.53

Коэффициент P/E

ADYEY:

55.94

NVO:

19.19

Коэффициент PEG

ADYEY:

2.27

NVO:

1.02

Коэффициент P/S

ADYEY:

28.81

NVO:

0.97

Коэффициент P/B

ADYEY:

11.40

NVO:

14.44

Общая выручка (12 мес.)

ADYEY:

$924.01M

NVO:

$303.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADYEY:

$576.52M

NVO:

$255.65B

EBITDA (12 мес.)

ADYEY:

$411.30M

NVO:

$154.08B

Доходность по периодам

С начала года, ADYEY показывает доходность 28.24%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -22.75%.

ADYEY

С начала года

28.24%

1 месяц

21.68%

6 месяцев

39.78%

1 год

39.36%

5 лет

-2.48%

10 лет

N/A

NVO

С начала года

-22.75%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-37.93%

1 год

-49.62%

5 лет

17.24%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADYEY и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADYEY
Ранг риск-скорректированной доходности ADYEY, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADYEY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADYEY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADYEY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADYEY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADYEY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADYEY c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen NV (ADYEY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADYEY на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADYEY и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADYEY и NVO

ADYEY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADYEY
Adyen NV		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.46%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок ADYEY и NVO

Максимальная просадка ADYEY за все время составила -89.30%, что больше максимальной просадки NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYEY и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADYEY и NVO

Текущая волатильность для Adyen NV (ADYEY) составляет 7.93%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что ADYEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADYEY и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adyen NV и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
924.01M
78.09B
(ADYEY) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию