PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adyen NV (ADYEY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00783V1044
СекторTechnology
ОтрасльSoftware - Infrastructure

Основные показатели

Рыночная капитализация$47.19B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.29
Цена/прибыль52.38
PEG коэффициент1.68
Общая выручка (12 мес.)$1.93B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.10B
EBITDA (12 мес.)$861.67M
Годовой диапазон$6.56 - $17.27
Целевая цена$19.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ADYEY с SPY, ADYEY с RMS.PA, ADYEY с VUSA.L, ADYEY с SCHG, ADYEY с NVO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adyen NV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.31%
12.24%
ADYEY (Adyen NV)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Adyen NV показал доход в 17.93% с начала года и 96.76% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.93%21.43%
1 месяц5.85%5.87%
6 месяцев-2.32%12.23%
1 год96.76%32.90%
5 лет (среднегодовая)1.42%14.34%
10 лет (среднегодовая)N/A11.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADYEY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.64%26.00%7.03%-29.39%7.96%-7.91%2.78%20.74%6.11%17.93%
20238.99%-5.72%11.71%1.01%2.25%5.68%7.06%-55.00%-11.16%-9.59%73.99%10.65%-6.67%
2022-22.80%1.92%-4.54%-15.68%-7.14%-5.62%23.34%-13.93%-19.28%14.78%8.52%-11.51%-47.57%
2021-9.76%11.77%-4.42%10.22%-6.09%6.13%10.36%-40.37%-13.30%8.31%-8.59%-5.19%-43.28%
202011.48%-4.33%-2.45%15.24%32.75%11.62%15.76%-0.10%9.53%-9.34%13.96%21.21%181.81%
201911.96%9.62%6.23%30.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADYEY среди акций на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADYEY, с текущим значением в 8686
ADYEY (Adyen NV)
Ранг коэф-та Шарпа ADYEY, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADYEY, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADYEY, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADYEY, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADYEY, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adyen NV (ADYEY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADYEY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADYEY, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADYEY, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADYEY, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADYEY, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADYEY, с текущим значением в 6.13, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0016.37

Коэффициент Шарпа

Adyen NV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.83
2.68
ADYEY (Adyen NV)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Adyen NV не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-75.37%
0
ADYEY (Adyen NV)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adyen NV показал максимальную просадку в 89.30%, зарегистрированную 21 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Adyen NV составляет 75.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.3%23 авг. 2021 г.52421 сент. 2023 г.
-25.14%22 февр. 2021 г.5712 мая 2021 г.4922 июл. 2021 г.106
-23.32%6 февр. 2020 г.413 апр. 2020 г.1830 апр. 2020 г.59
-18.23%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.257 дек. 2020 г.39
-13.92%8 окт. 2019 г.18 окт. 2019 г.3729 нояб. 2019 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adyen NV составляет 9.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.32%
2.94%
ADYEY (Adyen NV)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adyen NV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Adyen NV по сравнению с аналогами в отрасли Software - Infrastructure.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.052.4

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADYEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ADYEY значение P/E равно 52.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio
0.050.0100.0150.0200.01.7

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADYEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ADYEY значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Adyen NV.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию