Сравнение ADYEY с PYPL
ADYEY (Adyen NV) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. ADYEY operates in Software - Infrastructure (Technology), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, ADYEY returned -17.02%/yr vs -31.76%/yr for PYPL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADYEY и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADYEY показывает доходность -41.01%, что значительно ниже, чем у PYPL с доходностью -26.77%.
ADYEY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -14.60%
- С начала года
- -41.01%
- 6 месяцев
- -41.45%
- 1 год
- -49.29%
- 3 года*
- -17.47%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- —
PYPL
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -26.77%
- 6 месяцев
- -28.80%
- 1 год
- -41.77%
- 3 года*
- -13.82%
- 5 лет*
- -31.76%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам ADYEY и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADYEY Adyen NV | -41.01% | 8.94% | 13.82% | -6.67% | -47.57% | 13.45% | 181.82% | 30.36% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -26.77% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 8.46% |
Correlation
The correlation between ADYEY and PYPL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between ADYEY and PYPL shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADYEY:
$29.78B
PYPL:
$39.08B
ADYEY:
€0.63
PYPL:
$5.31
ADYEY:
13.21
PYPL:
8.01
ADYEY:
0.62
PYPL:
0.39
ADYEY:
5.53
PYPL:
1.20
ADYEY:
4.96
PYPL:
1.95
ADYEY:
€4.74B
PYPL:
$33.73B
ADYEY:
€3.83B
PYPL:
$15.56B
ADYEY:
€2.71B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADYEY vs. PYPL — Ранг доходности на риск
ADYEY
PYPL
Сравнение ADYEY c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen NV (ADYEY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADYEY | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.84 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -1.41 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADYEY и PYPL
Максимальная просадка ADYEY за все время составила -79.84%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYEY и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADYEY | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.84% | -87.30% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.08% | -49.92% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.34% | -57.34% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.84% | -87.30% | +7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.23% | -86.11% | +14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.68% | -36.02% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.71% | 29.56% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADYEY и PYPL
Adyen NV (ADYEY) имеет более высокую волатильность в 18.09% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что ADYEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADYEY | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.09% | 8.99% | +9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.17% | 32.13% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 38.80% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.64% | 42.12% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.71% | 38.79% | +11.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADYEY и PYPL
ADYEY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADYEY Adyen NV | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.99% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADYEY и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adyen NV и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADYEY и PYPL
ADYEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
ADYEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила об операционной прибыли в 622.48M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
ADYEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о чистой прибыли в 577.26M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADYEY and PYPL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADYEY has higher volatility (18.09%) compared to PYPL (8.99%). In terms of maximum drawdown, ADYEY dropped -79.84% vs PYPL's -87.30%.
PYPL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADYEY и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор