Сравнение ADYEY с PYPL
ADYEY (Adyen NV) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. ADYEY operates in Software - Infrastructure (Technology), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, ADYEY returned -17.91%/yr vs -27.95%/yr for PYPL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADYEY и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADYEY показывает доходность -39.70%, что значительно ниже, чем у PYPL с доходностью -2.21%.
ADYEY
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -40.70%
- С начала года
- -39.70%
- 1 год
- -46.05%
- 3 года*
- -17.91%
- 5 лет*
- -17.91%
- 10 лет*
- —
PYPL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 29.97%
- 6 месяцев
- 0.62%
- С начала года
- -2.21%
- 1 год
- -21.58%
- 3 года*
- -8.00%
- 5 лет*
- -27.95%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам ADYEY и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADYEY Adyen NV | -39.70% | 8.94% | 13.82% | -6.67% | -47.57% | 13.45% | 181.82% | 30.36% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -2.21% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 8.46% |
Correlation
The correlation between ADYEY and PYPL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between ADYEY and PYPL shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADYEY:
$30.37B
PYPL:
$50.04B
ADYEY:
€0.63
PYPL:
$5.35
ADYEY:
13.41
PYPL:
10.60
ADYEY:
0.63
PYPL:
0.51
ADYEY:
5.61
PYPL:
1.59
ADYEY:
5.03
PYPL:
2.61
ADYEY:
€4.74B
PYPL:
$33.73B
ADYEY:
€3.83B
PYPL:
$15.56B
ADYEY:
€2.71B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADYEY vs. PYPL — Ранг доходности на риск
ADYEY
PYPL
Сравнение ADYEY c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen NV (ADYEY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADYEY | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.93 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.43 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.69 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADYEY и PYPL
Максимальная просадка ADYEY за все время составила -79.84%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYEY и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADYEY | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.84% | -87.30% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -49.92% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.34% | -57.34% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.84% | -87.30% | +7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.59% | -81.45% | +10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.96% | -36.29% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | 31.15% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADYEY и PYPL
Текущая волатильность для Adyen NV (ADYEY) составляет 13.21%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что ADYEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADYEY | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 18.05% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.95% | 36.73% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.54% | 42.66% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.76% | 42.97% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 39.19% | +11.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADYEY и PYPL
ADYEY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADYEY Adyen NV | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.74% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADYEY и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adyen NV и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADYEY и PYPL
ADYEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adyen NV сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
ADYEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adyen NV сообщила об операционной прибыли в 622.48M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
ADYEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adyen NV сообщила о чистой прибыли в 577.26M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADYEY and PYPL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPL has higher volatility (18.05%) compared to ADYEY (13.21%). In terms of maximum drawdown, ADYEY dropped -79.84% vs PYPL's -87.30%.
PYPL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADYEY и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор