PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADRNY с KR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADRNY с KR

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) и The Kroger Co. (KR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADRNY или KR.

Корреляция

Корреляция между ADRNY и KR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ADRNY и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,265.72%
5,101.13%
ADRNY
KR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADRNY:

1.92

KR:

1.42

Коэф-т Сортино

ADRNY:

2.64

KR:

2.23

Коэф-т Омега

ADRNY:

1.36

KR:

1.26

Коэф-т Кальмара

ADRNY:

3.02

KR:

2.32

Коэф-т Мартина

ADRNY:

11.19

KR:

7.95

Индекс Язвы

ADRNY:

3.25%

KR:

4.14%

Дневная вол-ть

ADRNY:

18.98%

KR:

23.14%

Макс. просадка

ADRNY:

-92.25%

KR:

-74.33%

Текущая просадка

ADRNY:

-0.41%

KR:

-1.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADRNY:

$37.22B

KR:

$47.60B

EPS

ADRNY:

$2.14

KR:

$3.67

Коэффициент P/E

ADRNY:

19.05

KR:

19.62

Коэффициент PEG

ADRNY:

1.41

KR:

1.75

Коэффициент P/S

ADRNY:

0.42

KR:

0.32

Коэффициент P/B

ADRNY:

2.13

KR:

5.76

Общая выручка (12 мес.)

ADRNY:

$67.63B

KR:

$101.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADRNY:

$17.98B

KR:

$23.26B

Доходность по периодам

С начала года, ADRNY показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 18.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADRNY имеют среднегодовую доходность 11.44%, а акции KR немного впереди с 11.49%.

ADRNY

С начала года

25.35%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

22.82%

1 год

36.43%

5 лет

14.93%

10 лет

11.44%

KR

С начала года

18.35%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

28.63%

1 год

34.35%

5 лет

23.97%

10 лет

11.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADRNY и KR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADRNY
Ранг риск-скорректированной доходности ADRNY, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADRNY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADRNY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADRNY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADRNY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADRNY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADRNY c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADRNY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADRNY: 1.92
KR: 1.42
Коэффициент Сортино ADRNY, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADRNY: 2.64
KR: 2.23
Коэффициент Омега ADRNY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADRNY: 1.36
KR: 1.26
Коэффициент Кальмара ADRNY, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADRNY: 3.02
KR: 2.32
Коэффициент Мартина ADRNY, с текущим значением в 11.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ADRNY: 11.19
KR: 7.95

Показатель коэффициента Шарпа ADRNY на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа KR равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADRNY и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.92
1.42
ADRNY
KR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADRNY и KR

Дивидендная доходность ADRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности KR в 1.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADRNY
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR		1.34%3.71%4.11%3.63%2.86%3.88%4.46%3.08%2.75%9.79%2.51%12.45%
KR
The Kroger Co.		1.74%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%

Просадки

Сравнение просадок ADRNY и KR

Максимальная просадка ADRNY за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADRNY и KR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.41%
-1.32%
ADRNY
KR

Волатильность

Сравнение волатильности ADRNY и KR

Текущая волатильность для Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) составляет 8.16%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что ADRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.16%
9.70%
ADRNY
KR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADRNY и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B45.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
23.28B
34.31B
(ADRNY) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADRNY и KR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR и The Kroger Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.4%
23.1%
(ADRNY) Валовая рентабельность
(KR) Валовая рентабельность
ADRNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о валовой прибыли в 6.14B при выручке в 23.28B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.92B при выручке в 34.31B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
ADRNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила об операционной прибыли в 500.00M при выручке в 23.28B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 34.31B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
ADRNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о чистой прибыли в 380.00M при выручке в 23.28B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 634.00M при выручке в 34.31B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.