PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADRNY с ACI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADRNY с ACI

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) и Albertsons Companies, Inc. (ACI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADRNY или ACI.

Корреляция

Корреляция между ADRNY и ACI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ADRNY и ACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
79.25%
110.14%
ADRNY
ACI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADRNY:

1.92

ACI:

0.43

Коэф-т Сортино

ADRNY:

2.64

ACI:

0.77

Коэф-т Омега

ADRNY:

1.36

ACI:

1.10

Коэф-т Кальмара

ADRNY:

3.02

ACI:

0.33

Коэф-т Мартина

ADRNY:

11.19

ACI:

1.58

Индекс Язвы

ADRNY:

3.25%

ACI:

6.58%

Дневная вол-ть

ADRNY:

18.98%

ACI:

24.48%

Макс. просадка

ADRNY:

-92.25%

ACI:

-32.80%

Текущая просадка

ADRNY:

-0.41%

ACI:

-14.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADRNY:

$37.22B

ACI:

$12.63B

EPS

ADRNY:

$2.14

ACI:

$1.64

Коэффициент P/E

ADRNY:

19.05

ACI:

13.37

Коэффициент PEG

ADRNY:

1.41

ACI:

7.12

Коэффициент P/S

ADRNY:

0.42

ACI:

0.16

Коэффициент P/B

ADRNY:

2.13

ACI:

3.69

Общая выручка (12 мес.)

ADRNY:

$67.63B

ACI:

$80.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADRNY:

$17.98B

ACI:

$21.76B

Доходность по периодам

С начала года, ADRNY показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у ACI с доходностью 13.27%.

ADRNY

С начала года

25.35%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

22.82%

1 год

36.43%

5 лет

14.93%

10 лет

11.44%

ACI

С начала года

13.27%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

19.22%

1 год

9.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADRNY и ACI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADRNY
Ранг риск-скорректированной доходности ADRNY, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADRNY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADRNY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADRNY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADRNY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADRNY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
ACI
Ранг риск-скорректированной доходности ACI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADRNY c ACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADRNY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADRNY: 1.92
ACI: 0.43
Коэффициент Сортино ADRNY, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADRNY: 2.64
ACI: 0.77
Коэффициент Омега ADRNY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADRNY: 1.36
ACI: 1.10
Коэффициент Кальмара ADRNY, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADRNY: 3.02
ACI: 0.33
Коэффициент Мартина ADRNY, с текущим значением в 11.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ADRNY: 11.19
ACI: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа ADRNY на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа ACI равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADRNY и ACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.92
0.43
ADRNY
ACI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADRNY и ACI

Дивидендная доходность ADRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности ACI в 2.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADRNY
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR		1.34%3.71%4.11%3.63%2.86%3.88%4.46%3.08%2.75%9.79%2.51%12.45%
ACI
Albertsons Companies, Inc.		2.46%2.44%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADRNY и ACI

Максимальная просадка ADRNY за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки ACI в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADRNY и ACI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.41%
-14.13%
ADRNY
ACI

Волатильность

Сравнение волатильности ADRNY и ACI

Текущая волатильность для Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) составляет 8.16%, в то время как у Albertsons Companies, Inc. (ACI) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что ADRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.16%
12.82%
ADRNY
ACI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADRNY и ACI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR и Albertsons Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

16.00B18.00B20.00B22.00B24.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
23.28B
18.80B
(ADRNY) Общая выручка
(ACI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADRNY и ACI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR и Albertsons Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%27.0%28.0%29.0%30.0%31.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.4%
27.4%
(ADRNY) Валовая рентабельность
(ACI) Валовая рентабельность
ADRNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о валовой прибыли в 6.14B при выручке в 23.28B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
ACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.15B при выручке в 18.80B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
ADRNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила об операционной прибыли в 500.00M при выручке в 23.28B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
ACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.00M при выручке в 18.80B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
ADRNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о чистой прибыли в 380.00M при выручке в 23.28B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
ACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 171.80M при выручке в 18.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.