Сравнение ADRNY с BRK-B
ADRNY (Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ADRNY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ADRNY returned 11.33%/yr vs 12.90%/yr for BRK-B. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADRNY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADRNY показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции ADRNY уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.33% против 12.90% соответственно.
ADRNY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- 5.63%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 11.33%
BRK-B
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам ADRNY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRNY Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR | 2.49% | 29.32% | 18.13% | 3.51% | -13.54% | 25.58% | 16.59% | 3.28% | 17.79% | 7.51% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.90% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ADRNY and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between ADRNY and BRK-B shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADRNY:
$36.27B
BRK-B:
$1.06T
ADRNY:
€2.64
BRK-B:
$33.62
ADRNY:
13.62
BRK-B:
14.67
ADRNY:
3.30
BRK-B:
0.57
ADRNY:
0.35
BRK-B:
2.83
ADRNY:
2.16
BRK-B:
1.46
ADRNY:
€91.35B
BRK-B:
$375.39B
ADRNY:
€24.31B
BRK-B:
$94.36B
ADRNY:
€7.58B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADRNY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ADRNY
BRK-B
Сравнение ADRNY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADRNY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.49 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 1.04 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADRNY и BRK-B
Максимальная просадка ADRNY за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADRNY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADRNY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.42% | -53.86% | +26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.30% | -9.42% | -10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.30% | -14.95% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -26.58% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.42% | -29.57% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.99% | -8.65% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -11.06% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 4.48% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADRNY и BRK-B
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что ADRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADRNY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 4.46% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 11.07% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 14.54% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 17.12% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 19.40% | +3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADRNY и BRK-B
Дивидендная доходность ADRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRNY Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR | 3.31% | 3.04% | 3.71% | 4.11% | 3.63% | 2.59% | 3.54% | 3.71% | 2.58% | 2.32% | 8.67% | 2.22% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADRNY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADRNY и BRK-B
ADRNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о валовой прибыли в 5.97B при выручке в 22.28B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ADRNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила об операционной прибыли в 783.00M при выручке в 22.28B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ADRNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о чистой прибыли в 552.00M при выручке в 22.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADRNY and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADRNY has higher volatility (7.14%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, ADRNY dropped -27.42% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADRNY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор