PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADRNY с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADRNY с BRK-B

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADRNY или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между ADRNY и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ADRNY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
563.63%
2,226.72%
ADRNY
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADRNY:

1.92

BRK-B:

1.91

Коэф-т Сортино

ADRNY:

2.64

BRK-B:

2.60

Коэф-т Омега

ADRNY:

1.36

BRK-B:

1.37

Коэф-т Кальмара

ADRNY:

3.02

BRK-B:

4.10

Коэф-т Мартина

ADRNY:

11.19

BRK-B:

10.54

Индекс Язвы

ADRNY:

3.25%

BRK-B:

3.42%

Дневная вол-ть

ADRNY:

18.98%

BRK-B:

18.96%

Макс. просадка

ADRNY:

-92.25%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

ADRNY:

-0.41%

BRK-B:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADRNY:

$37.22B

BRK-B:

$1.16T

EPS

ADRNY:

$2.14

BRK-B:

$41.24

Коэффициент P/E

ADRNY:

19.05

BRK-B:

13.09

Коэффициент PEG

ADRNY:

1.41

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

ADRNY:

0.42

BRK-B:

3.13

Коэффициент P/B

ADRNY:

2.13

BRK-B:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

ADRNY:

$67.63B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADRNY:

$17.98B

BRK-B:

$227.52B

Доходность по периодам

С начала года, ADRNY показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 19.09%. За последние 10 лет акции ADRNY уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.44% против 14.07% соответственно.

ADRNY

С начала года

25.35%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

22.82%

1 год

36.43%

5 лет

14.93%

10 лет

11.44%

BRK-B

С начала года

19.09%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

19.39%

1 год

34.66%

5 лет

25.23%

10 лет

14.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADRNY и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADRNY
Ранг риск-скорректированной доходности ADRNY, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADRNY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADRNY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADRNY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADRNY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADRNY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADRNY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADRNY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADRNY: 1.92
BRK-B: 1.91
Коэффициент Сортино ADRNY, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADRNY: 2.64
BRK-B: 2.60
Коэффициент Омега ADRNY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADRNY: 1.36
BRK-B: 1.37
Коэффициент Кальмара ADRNY, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADRNY: 3.02
BRK-B: 4.10
Коэффициент Мартина ADRNY, с текущим значением в 11.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ADRNY: 11.19
BRK-B: 10.54

Показатель коэффициента Шарпа ADRNY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADRNY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.92
1.91
ADRNY
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADRNY и BRK-B

Дивидендная доходность ADRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADRNY
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR		1.34%3.71%4.11%3.63%2.86%3.88%4.46%3.08%2.75%9.79%2.51%12.45%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADRNY и BRK-B

Максимальная просадка ADRNY за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADRNY и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.41%
0
ADRNY
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ADRNY и BRK-B

Текущая волатильность для Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) составляет 8.16%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что ADRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.16%
10.96%
ADRNY
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADRNY и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
23.28B
101.47B
(ADRNY) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADRNY и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
26.4%
100.0%
(ADRNY) Валовая рентабельность
(BRK-B) Валовая рентабельность
ADRNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о валовой прибыли в 6.14B при выручке в 23.28B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.47B при выручке в 101.47B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ADRNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила об операционной прибыли в 500.00M при выручке в 23.28B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 101.47B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
ADRNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о чистой прибыли в 380.00M при выручке в 23.28B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.69B при выручке в 101.47B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.