PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5004675014

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Grocery Stores

Основные показатели

Рыночная капитализация

$37.22B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.14

Коэффициент P/E

19.05

Коэффициент PEG

1.41

Общая выручка (12 мес.)

$67.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

$17.98B

Годовой диапазон

$29.02 - $41.40

Целевая цена

$37.40

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ADRNY с BRK-B ADRNY с wmt ADRNY с KR ADRNY с ACI
Популярные сравнения:
ADRNY с BRK-B ADRNY с wmt ADRNY с KR ADRNY с ACI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

950.00%1,000.00%1,050.00%1,100.00%1,150.00%1,200.00%1,250.00%1,300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,265.72%
1,126.24%
ADRNY (Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) показал доход в 25.35% с начала года и 36.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADRNY составила 11.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.57%.

ADRNY

С начала года

25.35%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

22.82%

1 год

36.43%

5 лет

14.93%

10 лет

11.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.73%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADRNY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.35%-0.25%6.13%9.74%-0.41%25.35%
2024-2.13%5.80%0.71%4.11%1.61%-4.39%9.16%7.90%0.82%-4.60%4.85%-5.70%18.13%
20233.73%6.68%7.48%2.68%-7.91%7.45%1.20%-3.57%-8.01%-1.50%-2.26%-0.90%3.51%
2022-5.35%-5.74%4.95%-6.96%-5.82%-5.60%5.51%1.66%-7.76%9.71%4.23%-1.35%-13.55%
20212.25%-8.54%5.74%-1.99%9.52%0.85%4.75%10.59%-1.80%-2.13%3.59%2.02%25.95%
2020-2.31%-4.53%-0.04%5.27%5.12%7.13%5.97%6.50%-1.46%-6.99%3.48%-1.03%17.06%
20194.30%-2.34%3.40%-6.50%-6.97%0.22%0.80%5.06%6.66%-0.48%3.45%-2.52%4.09%
20181.32%0.49%5.85%4.53%-4.37%4.01%6.43%-4.59%-5.73%0.16%12.07%-1.64%18.42%
20171.31%-0.02%0.85%-0.31%6.85%-13.59%6.79%-12.04%3.84%0.74%13.93%2.71%8.11%
20166.98%-3.63%2.98%-0.17%1.43%-0.10%7.36%0.17%-5.03%0.57%-13.89%7.01%1.65%
20151.72%3.87%4.69%1.24%5.31%-7.64%5.56%-0.65%-1.52%4.05%6.71%-2.33%21.99%
2014-7.38%11.87%7.69%-0.94%-5.19%2.69%-6.98%-2.06%-5.49%3.77%5.07%0.82%1.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADRNY составляет 94, что ставит его в топ 6% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ADRNY, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADRNY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADRNY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADRNY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADRNY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADRNY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ADRNY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADRNY: 1.92
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино ADRNY, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADRNY: 2.64
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега ADRNY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADRNY: 1.36
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара ADRNY, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADRNY: 3.02
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина ADRNY, с текущим значением в 11.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ADRNY: 11.19
^GSPC: 2.70

Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.92
0.67
ADRNY (Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.55$1.21$1.18$1.04$0.99$1.10$1.12$0.78$0.61$2.05$0.56$2.35

Дивидендный доход

1.34%3.71%4.11%3.63%2.86%3.88%4.46%3.08%2.75%9.79%2.51%12.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21
2023$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04
2021$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99
2020$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12
2018$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78
2017$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61
2016$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56
2014$1.67$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.35

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
ADRNY: 1.3%
У Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR дивидендная доходность составляет 1.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%
ADRNY: 58.8%
У Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR коэффициент выплат составляет 58.80%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.41%
-7.45%
ADRNY (Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR показал максимальную просадку в 92.25%, зарегистрированную 14 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 3075 торговых сессий.

Текущая просадка Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.25%15 апр. 1999 г.98414 мар. 2003 г.30753 июн. 2015 г.4059
-27.42%13 янв. 2022 г.1857 окт. 2022 г.1213 апр. 2023 г.306
-26.09%7 сент. 2016 г.24729 авг. 2017 г.1516 апр. 2018 г.398
-23.26%12 нояб. 2019 г.8516 мар. 2020 г.553 июн. 2020 г.140
-23.13%24 июл. 1997 г.3511 сент. 1997 г.12613 мар. 1998 г.161

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR составляет 8.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.16%
14.17%
ADRNY (Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -100.0% ниже.
0.000.200.400.600.80AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober20240
0.66
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ADRNY: 19.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADRNY в сравнении с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у ADRNY коэффициент P/E составляет 19.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.0
ADRNY: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADRNY по сравнению с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у ADRNY коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.0
ADRNY: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADRNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у ADRNY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ADRNY: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADRNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у ADRNY коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию