Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $41.59B
- Enterprise Value
- $49.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.62
- Коэффициент P/E
- 17.78
- Коэффициент PEG
- 4.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $92.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $24.51B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.55B
- Годовой диапазон
- $32.25 - $49.82
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.64%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) показал доход в 14.06% с начала года и 28.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADRNY составила 13.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 13.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2016 г. с доходностью +32.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ADRNY закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 20 июл. 2016 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший день был 16 июн. 2017 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.99% | 25.74% | -5.52% | 14.06% | |||||||||
| 2025 | 8.35% | -0.25% | 6.13% | 11.79% | 2.93% | -1.16% | -5.46% | 2.87% | 1.22% | 0.84% | 1.25% | -1.35% | 29.32% |
| 2024 | -2.13% | 5.80% | 0.71% | 4.11% | 1.61% | -4.39% | 9.16% | 7.90% | 0.82% | -4.60% | 4.85% | -5.70% | 18.13% |
| 2023 | 3.73% | 6.68% | 7.48% | 2.68% | -7.91% | 7.45% | 1.20% | -3.57% | -8.01% | -1.50% | -2.26% | -0.90% | 3.51% |
| 2022 | -5.35% | -5.74% | 4.95% | -6.96% | -5.82% | -5.60% | 5.51% | 1.66% | -7.76% | 9.71% | 4.23% | -1.35% | -13.54% |
| 2021 | 2.25% | -8.52% | 5.72% | -1.99% | 9.52% | 0.85% | 4.75% | 10.27% | -1.80% | -2.13% | 3.59% | 2.02% | 25.58% |
Метрики бенчмарка
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR: годовая альфа составляет 10.09%, бета — 0.28, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 04.04.2014.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (46.85%) было выше, чем в снижении (16.95%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.28 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.09%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 46.85%
- Участие в снижении
- 16.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADRNY имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADRNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.90 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.39 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.40 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 6.61 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ADRNY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $1.24 | $1.21 | $1.18 | $1.04 | $0.89 | $1.00 | $0.93 | $0.65 | $0.51 | $1.82 | $0.43 |
Дивидендный доход | 2.66% | 3.04% | 3.71% | 4.11% | 3.63% | 2.59% | 3.54% | 3.71% | 2.58% | 2.32% | 8.67% | 2.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR дивидендная доходность составляет 2.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR коэффициент выплат составляет 48.80%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR показал максимальную просадку в 27.42%, зарегистрированную 7 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.
Текущая просадка Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR составляет 5.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.42% | 13 янв. 2022 г. | 185 | 7 окт. 2022 г. | 121 | 3 апр. 2023 г. | 306 |
| -26.5% | 7 сент. 2016 г. | 247 | 29 авг. 2017 г. | 153 | 10 апр. 2018 г. | 400 |
| -23.26% | 12 нояб. 2019 г. | 85 | 16 мар. 2020 г. | 55 | 3 июн. 2020 г. | 140 |
| -19.48% | 31 июл. 2023 г. | 133 | 7 февр. 2024 г. | 132 | 16 авг. 2024 г. | 265 |
| -16.36% | 27 авг. 2020 г. | 129 | 3 мар. 2021 г. | 103 | 29 июл. 2021 г. | 232 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADRNY в сравнении с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у ADRNY коэффициент P/E составляет 17.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADRNY по сравнению с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у ADRNY коэффициент PEG составляет 4.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADRNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у ADRNY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADRNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у ADRNY коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |