PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACI с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACI с LEXCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).

LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..

Доходность

Сравнение доходности ACI и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACI и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACI
Albertsons Companies, Inc.		-0.06%-9.96%-12.54%13.42%-6.81%75.18%14.57%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		15.63%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%25.99%

Доходность по периодам

С начала года, ACI показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%.

ACI

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-0.32%
1 год
-21.66%
3 года*
-3.96%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—

LEXCX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.30%
С начала года
15.63%
6 месяцев
12.84%
1 год
14.00%
3 года*
13.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Albertsons Companies, Inc.

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с ACI:
ACI с KRACI с FATACI с BLKACI с VTIACI с VHTACI с VTSAXACI с SCHD
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с LLYLEXCX с BABALEXCX с XRX

Доходность на риск

ACI vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACI
Ранг доходности на риск ACI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACI c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACILEXCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

0.92

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

1.40

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.19

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.10

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

3.77

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACI vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACI на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа LEXCX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACI и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACILEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.92

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.74

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.53

-0.24

Корреляция

Корреляция между ACI и LEXCX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACI и LEXCX

Дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности LEXCX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACI
Albertsons Companies, Inc.		3.53%3.49%2.44%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.43%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Просадки

Сравнение просадок ACI и LEXCX

Максимальная просадка ACI за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACI и LEXCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACILEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-50.42%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.21%

-12.78%

-15.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-19.75%

-16.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.78%

-0.55%

-31.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-7.14%

-10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.06%

3.75%

+13.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ACI и LEXCX

Albertsons Companies, Inc. (ACI) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что ACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACILEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

3.32%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.94%

9.42%

+13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.02%

17.71%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.44%

16.39%

+14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.33%

18.90%

+12.43%