Сравнение ACI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACI или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ACI и SCHD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ACI и SCHD
Основные характеристики
ACI:
-0.46
SCHD:
1.38
ACI:
-0.56
SCHD:
2.01
ACI:
0.94
SCHD:
1.24
ACI:
-0.28
SCHD:
1.98
ACI:
-0.96
SCHD:
5.61
ACI:
8.94%
SCHD:
2.81%
ACI:
18.62%
SCHD:
11.38%
ACI:
-32.80%
SCHD:
-33.37%
ACI:
-24.19%
SCHD:
-4.33%
Доходность по периодам
ACI
0.00%
0.61%
-0.27%
-8.56%
N/A
N/A
SCHD
2.45%
3.36%
5.43%
15.05%
11.13%
11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ACI и SCHD
ACI
SCHD
Сравнение ACI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACI и SCHD
Дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности SCHD в 3.55%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertsons Companies, Inc. | 2.44% | 2.44% | 2.09% | 35.34% | 1.39% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.55% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок ACI и SCHD
Максимальная просадка ACI за все время составила -32.80%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACI и SCHD
Albertsons Companies, Inc. (ACI) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.