Сравнение ACI с KR
ACI (Albertsons Companies, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both operate in the Grocery Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, ACI returned 2.71%/yr vs 10.70%/yr for KR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACI и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACI показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью -4.89%.
ACI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.86%
- 6 месяцев
- -11.09%
- С начала года
- -10.32%
- 1 год
- -22.76%
- 3 года*
- -9.22%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
KR
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- -5.96%
- С начала года
- -4.89%
- 1 год
- -16.86%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение доходности по годам ACI и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACI Albertsons Companies, Inc. | -10.32% | -9.96% | -12.54% | 13.42% | -6.81% | 75.18% | 14.20% |
KR The Kroger Co. | -4.89% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | -2.06% |
Correlation
The correlation between ACI and KR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between ACI and KR shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACI:
$7.40B
KR:
$36.04B
ACI:
$0.40
KR:
$1.64
ACI:
37.40
KR:
35.83
ACI:
0.10
KR:
0.25
ACI:
4.19
KR:
5.58
ACI:
$83.17B
KR:
$148.65B
ACI:
$22.18B
KR:
$34.46B
ACI:
$3.42B
KR:
$5.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACI vs. KR — Ранг доходности на риск
ACI
KR
Сравнение ACI c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albertsons Companies, Inc. (ACI) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACI | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.92 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.65 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.40 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACI и KR
Максимальная просадка ACI за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACI и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACI | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -66.81% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.10% | -26.16% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.85% | -26.16% | -12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.51% | -31.07% | -14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.78% | -21.79% | -16.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -22.44% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.28% | 12.10% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACI и KR
Текущая волатильность для Albertsons Companies, Inc. (ACI) составляет 11.40%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что ACI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACI | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 13.09% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.30% | 22.80% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.49% | 28.03% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.55% | 27.29% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 29.15% | +2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACI и KR
Дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности KR в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACI Albertsons Companies, Inc. | 4.10% | 3.49% | 2.44% | 2.09% | 35.34% | 1.39% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KR The Kroger Co. | 2.38% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACI и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albertsons Companies, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACI и KR
ACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 20.25B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
ACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -490.20M при выручке в 20.25B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
ACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -480.80M при выручке в 20.25B, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
ACI and KR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (13.09%) compared to ACI (11.40%). In terms of maximum drawdown, ACI dropped -45.51% vs KR's -66.81%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACI и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор