PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Albertsons Companies, Inc. (ACI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0130911037

CUSIP

013091103

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Grocery Stores

Дата IPO

26 июн. 2020 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.50B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.71

Цена/прибыль

11.61

PEG коэффициент

3.07

Общая выручка (12 мес.)

$61.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

$16.96B

EBITDA (12 мес.)

$2.91B

Годовой диапазон

$17.00 - $22.91

Целевая цена

$23.00

Процент коротких позиций

3.31%

Коэффициент коротких позиций

4.82

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ACI с KR ACI с FAT ACI с LEXCX ACI с SCHD ACI с VTI ACI с VTSAX ACI с LLY ACI с VHT ACI с NNN ACI с BLK
Популярные сравнения:
ACI с KR ACI с FAT ACI с LEXCX ACI с SCHD ACI с VTI ACI с VTSAX ACI с LLY ACI с VHT ACI с NNN ACI с BLK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Albertsons Companies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.48%
7.36%
ACI (Albertsons Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Albertsons Companies, Inc. показал доход в -13.56% с начала года и -12.65% за последние 12 месяцев.


ACI

С начала года

-13.56%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

-0.54%

1 год

-12.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.23%-4.43%5.72%-4.28%1.18%-4.31%1.00%-1.06%-5.81%-1.41%9.67%-13.56%
20232.80%-6.23%4.53%1.16%-2.58%7.17%0.13%3.08%1.56%-4.09%0.32%5.65%13.42%
2022-6.36%3.55%14.07%-5.57%-2.33%-12.54%0.94%2.46%-9.63%10.52%2.15%-1.00%-6.81%
2021-0.63%-6.91%17.93%-2.11%3.34%2.45%10.41%40.56%2.54%-0.18%13.70%-14.21%75.18%
20202.07%-5.77%-7.20%0.43%6.79%9.12%9.67%14.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACI составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ACI, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Albertsons Companies, Inc. (ACI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACI, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.662.12
Коэффициент Сортино ACI, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.882.83
Коэффициент Омега ACI, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.39
Коэффициент Кальмара ACI, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.393.13
Коэффициент Мартина ACI, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.9613.67
ACI
^GSPC

Albertsons Companies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.66
1.83
ACI (Albertsons Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Albertsons Companies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.002020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.48$0.48$7.33$0.42$0.10

Дивидендный доход

2.47%2.09%35.34%1.39%0.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Albertsons Companies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.48
2023$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.48
2022$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$6.97$0.00$0.00$7.33
2021$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.42
2020$0.10$0.00$0.00$0.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.5%
У Albertsons Companies, Inc. дивидендная доходность составляет 2.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%19.2%
У Albertsons Companies, Inc. коэффициент выплат составляет 19.20%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Albertsons Companies, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.08%
-3.66%
ACI (Albertsons Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Albertsons Companies, Inc. показал максимальную просадку в 32.80%, зарегистрированную 7 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Albertsons Companies, Inc. составляет 25.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.8%7 дек. 2021 г.2117 окт. 2022 г.
-20.81%28 янв. 2021 г.2126 февр. 2021 г.697 июн. 2021 г.90
-19.19%8 сент. 2021 г.238 окт. 2021 г.183 нояб. 2021 г.41
-18.93%27 июл. 2020 г.3918 сент. 2020 г.5030 нояб. 2020 г.89
-11.45%6 июл. 2020 г.613 июл. 2020 г.722 июл. 2020 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Albertsons Companies, Inc. составляет 8.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.33%
3.62%
ACI (Albertsons Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Albertsons Companies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Albertsons Companies, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Grocery Stores.


PE Ratio
10.020.030.040.050.011.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACI по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у ACI значение P/E равно 11.6. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.03.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACI по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у ACI значение PEG равно 3.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Albertsons Companies, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab