Сравнение ADP с LRN
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 23.80%/yr for LRN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 50.49%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 12.40% против 23.80% соответственно.
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.17%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
Сравнение доходности по годам ADP и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between ADP and LRN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ADP:
$91.00B
LRN:
$4.65B
ADP:
$10.72
LRN:
$9.68
ADP:
21.10
LRN:
10.10
ADP:
1.59
LRN:
0.25
ADP:
4.25
LRN:
1.86
ADP:
14.33
LRN:
2.83
ADP:
$21.60B
LRN:
$2.54B
ADP:
$10.26B
LRN:
$972.24M
ADP:
$6.51B
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. LRN — Ранг доходности на риск
ADP
LRN
Сравнение ADP c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.49 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.74 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и LRN
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -81.41% | +21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -64.07% | +25.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -64.07% | +23.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -64.07% | +23.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -64.07% | +23.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -42.46% | +13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -36.27% | +23.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 42.11% | -21.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и LRN
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 8.21% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 24.17% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 66.70% | -42.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 51.40% | -29.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 49.22% | -24.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и LRN
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и LRN
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and LRN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.18%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs LRN's -81.41%.
LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор