Сравнение LRN с BRO
LRN (Stride, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, LRN returned 22.12%/yr vs 14.25%/yr for BRO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 30.62%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -22.05%. За последние 10 лет акции LRN превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 22.12% против 14.25% соответственно.
LRN
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 30.62%
- 6 месяцев
- 28.60%
- 1 год
- -41.33%
- 3 года*
- 31.22%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 22.12%
BRO
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -22.05%
- 6 месяцев
- -23.13%
- 1 год
- -43.80%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение доходности по годам LRN и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 30.62% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -22.05% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between LRN and BRO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
LRN:
$9.68
BRO:
$4.76
LRN:
8.76
BRO:
12.97
LRN:
0.22
BRO:
0.95
LRN:
1.62
BRO:
2.32
LRN:
$2.54B
BRO:
$6.43B
LRN:
$972.24M
BRO:
$3.82B
LRN:
$424.60M
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. BRO — Ранг доходности на риск
LRN
BRO
Сравнение LRN c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRN | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.72 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.87 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.41 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRN и BRO
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -55.85% | -25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -50.51% | -13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -55.85% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -55.85% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | -55.85% | -8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.06% | -49.82% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.30% | -13.57% | -22.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.93% | 31.07% | +11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и BRO
Stride, Inc. (LRN) имеет более высокую волатильность в 18.20% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что LRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.20% | 8.28% | +9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.95% | 22.11% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.31% | 28.68% | +39.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 24.91% | +26.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.39% | 23.71% | +25.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и BRO
LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.04% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRN и BRO
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
LRN and BRO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (18.20%) compared to BRO (8.28%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs BRO's -55.85%.
LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор