Сравнение LRN с BRO
LRN (Stride, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, LRN returned 20.64%/yr vs 15.49%/yr for BRO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 34.95%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -12.42%. За последние 10 лет акции LRN превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 20.64% против 15.49% соответственно.
LRN
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- 25.55%
- С начала года
- 34.95%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 20.64%
BRO
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 16.31%
- 6 месяцев
- -12.47%
- С начала года
- -12.42%
- 1 год
- -33.26%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам LRN и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 34.95% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -12.42% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between LRN and BRO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
LRN:
$3.73B
BRO:
$23.54B
LRN:
$9.77
BRO:
$5.13
LRN:
8.97
BRO:
13.53
LRN:
0.22
BRO:
0.99
LRN:
1.66
BRO:
2.42
LRN:
$2.54B
BRO:
$6.43B
LRN:
$972.24M
BRO:
$3.82B
LRN:
$424.60M
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. BRO — Ранг доходности на риск
LRN
BRO
Сравнение LRN c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRN | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.81 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.71 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.16 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRN и BRO
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -55.85% | -25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -47.31% | -16.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -55.85% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -55.85% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | -55.85% | -8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.40% | -43.62% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.33% | -13.62% | -22.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.40% | 29.12% | +15.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и BRO
Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 10.49%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 11.07% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.96% | 23.89% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.79% | 30.33% | +38.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.51% | 25.29% | +26.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.40% | 23.87% | +25.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и BRO
LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.93% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRN и BRO
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
LRN and BRO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (11.07%) compared to LRN (10.49%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs BRO's -55.85%.
LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор