PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRN с BRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LRN с BRO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stride, Inc. (LRN) и Brown & Brown, Inc. (BRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRN или BRO.

Корреляция

Корреляция между LRN и BRO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LRN и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stride, Inc. (LRN) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRN:

2.47

BRO:

1.13

Коэф-т Сортино

LRN:

4.45

BRO:

1.54

Коэф-т Омега

LRN:

1.60

BRO:

1.22

Коэф-т Кальмара

LRN:

4.89

BRO:

1.83

Коэф-т Мартина

LRN:

19.15

BRO:

4.82

Индекс Язвы

LRN:

6.37%

BRO:

5.03%

Дневная вол-ть

LRN:

50.46%

BRO:

21.49%

Макс. просадка

LRN:

-81.41%

BRO:

-54.08%

Текущая просадка

LRN:

-3.01%

BRO:

-10.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRN:

$6.85B

BRO:

$32.23B

EPS

LRN:

$6.38

BRO:

$3.60

Коэффициент P/E

LRN:

24.68

BRO:

31.24

Коэффициент PEG

LRN:

1.03

BRO:

4.41

Коэффициент P/S

LRN:

3.00

BRO:

6.63

Коэффициент P/B

LRN:

4.84

BRO:

4.71

Общая выручка (12 мес.)

LRN:

$2.29B

BRO:

$4.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

LRN:

$893.21M

BRO:

$2.22B

EBITDA (12 мес.)

LRN:

$519.08M

BRO:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, LRN показывает доходность 49.99%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции LRN превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 27.21% против 22.39% соответственно.

LRN

С начала года

49.99%

1 месяц

17.19%

6 месяцев

51.63%

1 год

123.64%

3 года

61.58%

5 лет

44.89%

10 лет

27.21%

BRO

С начала года

9.09%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

1.54%

1 год

24.21%

3 года

27.19%

5 лет

24.48%

10 лет

22.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stride, Inc.

Brown & Brown, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRN и BRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRN
Ранг риск-скорректированной доходности LRN, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRN, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRN, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRN c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LRN на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа BRO равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRN и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRN и BRO

LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LRN
Stride, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.52%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%

Просадки

Сравнение просадок LRN и BRO

Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LRN и BRO

Stride, Inc. (LRN) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что LRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRN и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
613.38M
1.39B
(LRN) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LRN и BRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stride, Inc. и Brown & Brown, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
40.6%
50.7%
(LRN) Валовая рентабельность
(BRO) Валовая рентабельность
LRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 249.29M при выручке в 613.38M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.

BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

LRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 130.79M при выручке в 613.38M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 452.00M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.

LRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.35M при выручке в 613.38M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 331.00M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.