Сравнение ADMA с LINC
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and LINC (Lincoln Educational Services Corporation) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while LINC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADMA returned 3.09%/yr vs 38.97%/yr for LINC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и LINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -51.70%, что значительно ниже, чем у LINC с доходностью 82.46%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям LINC по среднегодовой доходности: 3.09% против 38.97% соответственно.
ADMA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- -49.66%
- С начала года
- -51.70%
- 1 год
- -50.20%
- 3 года*
- 34.88%
- 5 лет*
- 41.92%
- 10 лет*
- 3.09%
LINC
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -4.02%
- 6 месяцев
- 64.98%
- С начала года
- 82.46%
- 1 год
- 94.89%
- 3 года*
- 91.24%
- 5 лет*
- 44.27%
- 10 лет*
- 38.97%
Сравнение доходности по годам ADMA и LINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -51.70% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
LINC Lincoln Educational Services Corporation | 82.46% | 52.65% | 57.57% | 73.40% | -22.49% | 14.92% | 140.74% | -15.62% | 58.42% | 5.21% |
Correlation
The correlation between ADMA and LINC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
ADMA:
$2.04B
LINC:
$1.40B
ADMA:
$0.68
LINC:
$0.72
ADMA:
12.94
LINC:
61.55
ADMA:
4.20
LINC:
2.53
ADMA:
5.42
LINC:
6.94
ADMA:
$509.86M
LINC:
$544.69M
ADMA:
$312.42M
LINC:
$242.75M
ADMA:
$218.74M
LINC:
$49.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. LINC — Ранг доходности на риск
ADMA
LINC
Сравнение ADMA c LINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Lincoln Educational Services Corporation (LINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | LINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.34 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.49 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 9.31 | -10.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и LINC
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что меньше максимальной просадки LINC в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и LINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | LINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -99.11% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.71% | -27.35% | -35.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -27.35% | -41.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -40.63% | -28.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | -57.51% | -28.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.06% | -20.86% | -43.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.12% | -58.82% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.49% | 10.23% | +24.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и LINC
Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.23%, в то время как у Lincoln Educational Services Corporation (LINC) волатильность равна 21.98%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | LINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 21.98% | -12.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.75% | 37.74% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.18% | 50.29% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.38% | 44.88% | +14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.88% | 57.13% | +11.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и LINC
Ни ADMA, ни LINC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и LINC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Lincoln Educational Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и LINC
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
LINC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 143.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
LINC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.41M при выручке в 143.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
LINC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.36M при выручке в 143.96M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and LINC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINC has higher volatility (21.98%) compared to ADMA (9.23%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs LINC's -99.11%.
LINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и LINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор