Сравнение ADMA с LINC
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and LINC (Lincoln Educational Services Corporation) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while LINC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADMA returned 0.72%/yr vs 40.74%/yr for LINC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и LINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -56.25%, что значительно ниже, чем у LINC с доходностью 109.52%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям LINC по среднегодовой доходности: 0.72% против 40.74% соответственно.
ADMA
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -22.15%
- С начала года
- -56.25%
- 6 месяцев
- -60.32%
- 1 год
- -60.75%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 0.72%
LINC
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 12.22%
- С начала года
- 109.52%
- 6 месяцев
- 123.01%
- 1 год
- 121.44%
- 3 года*
- 96.20%
- 5 лет*
- 46.26%
- 10 лет*
- 40.74%
Сравнение доходности по годам ADMA и LINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -56.25% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
LINC Lincoln Educational Services Corporation | 109.52% | 52.65% | 57.57% | 73.40% | -22.49% | 14.92% | 140.74% | -15.62% | 58.42% | 5.21% |
Correlation
The correlation between ADMA and LINC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
ADMA:
$1.91B
LINC:
$1.59B
ADMA:
$0.68
LINC:
$0.72
ADMA:
11.79
LINC:
70.67
ADMA:
3.82
LINC:
2.91
ADMA:
4.91
LINC:
7.97
ADMA:
$509.86M
LINC:
$544.69M
ADMA:
$312.42M
LINC:
$242.75M
ADMA:
$218.74M
LINC:
$49.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. LINC — Ранг доходности на риск
ADMA
LINC
Сравнение ADMA c LINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Lincoln Educational Services Corporation (LINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADMA | LINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.42 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 4.47 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 12.28 | -14.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADMA | LINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 2.62 | -3.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.06 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.72 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.09 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ADMA и LINC
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что меньше максимальной просадки LINC в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и LINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | LINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -99.11% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.25% | -27.35% | -37.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -27.35% | -41.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -41.96% | -27.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | -57.51% | -28.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.44% | -2.73% | -64.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.04% | -59.11% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.14% | 9.92% | +23.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и LINC
ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеет более высокую волатильность в 20.75% по сравнению с Lincoln Educational Services Corporation (LINC) с волатильностью 15.30%. Это указывает на то, что ADMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | LINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.75% | 15.30% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.51% | 31.14% | +14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.75% | 46.61% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 43.96% | +15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.02% | 57.05% | +11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и LINC
Ни ADMA, ни LINC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и LINC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Lincoln Educational Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и LINC
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
LINC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 143.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
LINC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.41M при выручке в 143.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
LINC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.36M при выручке в 143.96M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and LINC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADMA has higher volatility (20.75%) compared to LINC (15.30%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs LINC's -99.11%.
LINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и LINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор