Сравнение ADMA с CRDO
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while CRDO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, ADMA returned 27.09%/yr vs 142.90%/yr for CRDO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 74.31%.
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 32.45%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 237.38%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADMA и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 173.24% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
Correlation
The correlation between ADMA and CRDO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.27 |
The correlation between ADMA and CRDO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADMA:
$1.97B
CRDO:
$48.33B
ADMA:
$0.68
CRDO:
$2.50
ADMA:
12.13
CRDO:
100.50
ADMA:
3.93
CRDO:
35.55
ADMA:
5.05
CRDO:
23.42
ADMA:
$509.86M
CRDO:
$1.34B
ADMA:
$312.42M
CRDO:
$908.35M
ADMA:
$218.74M
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. CRDO — Ранг доходности на риск
ADMA
CRDO
Сравнение ADMA c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.35 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 4.46 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 10.76 | -12.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и CRDO
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -62.04% | -29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -53.59% | -9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -61.05% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.50% | -5.27% | -61.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.05% | -19.38% | -33.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.85% | 22.17% | +11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и CRDO
Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.74%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 28.41% | -18.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.54% | 65.16% | -19.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 85.70% | -31.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 81.50% | -22.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 81.50% | -12.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и CRDO
Ни ADMA, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и CRDO
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and CRDO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.41%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs CRDO's -62.04%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор