Сравнение ADI с MU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Micron Technology, Inc. (MU).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или MU.
Основные характеристики
| ADI | MU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.15% | 36.45% |
| Дох-ть за 1 год | 1.83% | 88.94% |
| Дох-ть за 3 года | 7.85% | 9.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.68% | 22.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.14% | 17.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 2.32 |
| Дневная вол-ть | 25.75% | 37.60% |
| Макс. просадка | -82.87% | -98.25% |
| Current Drawdown | -7.20% | -9.12% |
Фундаментальные показатели
| ADI | MU | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $98.09B | $130.55B |
| Прибыль на акцию | $5.60 | -$3.44 |
| Цена/прибыль | 35.32 | 9.30 |
| PEG коэффициент | 3.72 | 1.12 |
| Выручка (12 мес.) | $11.57B | $18.31B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.88B | -$1.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.68B | $3.66B |
Корреляция
Корреляция между ADI и MU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADI и MU
С начала года, ADI показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 36.45%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 16.14% против 17.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADI c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и MU
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности MU в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.85% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.40% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и MU
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.87%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и MU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и MU
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 8.50%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.