Сравнение ADBE с VST
ADBE (Adobe Inc) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, ADBE returned -18.95%/yr vs 57.70%/yr for VST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -42.08%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью 1.62%.
ADBE
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -21.79%
- С начала года
- -42.08%
- 6 месяцев
- -42.70%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -25.45%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- 8.17%
VST
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- -15.74%
- 3 года*
- 86.94%
- 5 лет*
- 57.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -42.08% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
VST Vistra Corp. | 1.62% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between ADBE and VST is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.16 |
The correlation between ADBE and VST shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$17.42
VST:
$8.60
ADBE:
11.64
VST:
19.00
ADBE:
0.82
VST:
0.43
ADBE:
3.34
VST:
2.42
ADBE:
$25.20B
VST:
$17.20B
ADBE:
$22.46B
VST:
$1.12B
ADBE:
$9.68B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. VST — Ранг доходности на риск
ADBE
VST
Сравнение ADBE c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.99 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.36 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -0.64 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и VST
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -53.32% | -26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.67% | -38.01% | -12.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -48.80% | -20.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -48.80% | -23.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.55% | -24.66% | -45.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.03% | -13.76% | -12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.75% | 21.28% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и VST
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 12.92% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.84% | 37.04% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.06% | 49.08% | -14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.65% | 48.04% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 42.22% | -7.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и VST
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.56% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и VST
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and VST have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.90%) compared to VST (12.92%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор