Сравнение ADBE с VICI
ADBE (Adobe Inc) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, ADBE returned -17.73%/yr vs 2.53%/yr for VICI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 3.07%.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 16.47% |
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between ADBE and VICI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.23 |
The correlation between ADBE and VICI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
VICI:
$30.47B
ADBE:
$17.42
VICI:
$2.92
ADBE:
11.71
VICI:
9.77
ADBE:
0.83
VICI:
0.55
ADBE:
3.36
VICI:
7.49
ADBE:
7.12
VICI:
1.08
ADBE:
$25.20B
VICI:
$4.05B
ADBE:
$22.46B
VICI:
$3.01B
ADBE:
$9.68B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. VICI — Ранг доходности на риск
ADBE
VICI
Сравнение ADBE c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.94 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.40 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -0.67 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и VICI
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -60.21% | -19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -17.88% | -31.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -17.88% | -49.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -18.61% | -51.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -11.98% | -58.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -8.18% | -17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 10.61% | +16.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и VICI
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 5.69% | +10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 12.90% | +16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 16.83% | +18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 21.00% | +15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 29.27% | +5.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и VICI
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.25% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и VICI
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and VICI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to VICI (5.69%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs VICI's -60.21%.
VICI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор