Сравнение ADBE с ODFL
ADBE (Adobe Inc) and ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while ODFL operates in Trucking (Industrials). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 29.45%/yr for ODFL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и ODFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 57.15%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 7.72% против 29.45% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.58%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
ODFL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 30.07%
- С начала года
- 57.15%
- 6 месяцев
- 54.50%
- 1 год
- 52.30%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 29.45%
Сравнение доходности по годам ADBE и ODFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 57.15% | -10.47% | -12.51% | 43.46% | -20.48% | 84.15% | 54.81% | 54.36% | -5.79% | 54.11% |
Correlation
The correlation between ADBE and ODFL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 1991 г. | 0.25 |
The correlation between ADBE and ODFL shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
ODFL:
$51.44B
ADBE:
$17.42
ODFL:
$4.78
ADBE:
11.71
ODFL:
51.37
ADBE:
0.83
ODFL:
13.85
ADBE:
3.36
ODFL:
9.48
ADBE:
7.12
ODFL:
11.69
ADBE:
$25.20B
ODFL:
$5.46B
ADBE:
$22.46B
ODFL:
$1.69B
ADBE:
$9.68B
ODFL:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. ODFL — Ранг доходности на риск
ADBE
ODFL
Сравнение ADBE c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | ODFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.24 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 2.02 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 4.50 | -6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и ODFL
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ODFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -66.29% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -26.06% | -23.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -45.18% | -22.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -45.18% | -25.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -45.18% | -25.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -1.20% | -69.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -19.09% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 11.65% | +15.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и ODFL
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 10.52% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 29.25% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 38.94% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 36.44% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 33.12% | +1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и ODFL
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и ODFL
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
ODFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
ODFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
ODFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and ODFL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to ODFL (10.52%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs ODFL's -66.29%.
ODFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и ODFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор