Сравнение ADBE с NET
ADBE (Adobe Inc) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ADBE returned -17.73%/yr vs 19.44%/yr for NET. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 15.89%.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
NET
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 48.96%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 18.63% |
NET Cloudflare, Inc. | 15.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
Correlation
The correlation between ADBE and NET is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between ADBE and NET has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
NET:
$80.57B
ADBE:
$17.42
NET:
-$0.25
ADBE:
3.36
NET:
34.18
ADBE:
7.12
NET:
52.77
ADBE:
$25.20B
NET:
$2.33B
ADBE:
$22.46B
NET:
$1.71B
ADBE:
$9.68B
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. NET — Ранг доходности на риск
ADBE
NET
Сравнение ADBE c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.15 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 0.92 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 1.98 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и NET
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -82.58% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -36.76% | -12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -45.00% | -22.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -82.58% | +12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -16.20% | -54.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -37.52% | +11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 17.09% | +10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и NET
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 16.64%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 20.99% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 53.96% | -24.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 60.18% | -25.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 68.52% | -31.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 67.78% | -33.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и NET
Ни ADBE, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и NET
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and NET have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (20.99%) compared to ADBE (16.64%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор