Сравнение ADBE с MRVL
ADBE (Adobe Inc) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, MRVL in Semiconductors. Over the past 10 years, ADBE returned 9.12%/yr vs 33.45%/yr for MRVL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -32.93%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 129.73%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 9.12% против 33.45% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 20.28%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -32.93%
- 1 год
- -35.83%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -17.45%
- 10 лет*
- 9.12%
MRVL
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -37.22%
- 6 месяцев
- 142.46%
- С начала года
- 129.73%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 45.86%
- 5 лет*
- 27.77%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам ADBE и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -32.93% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 129.73% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between ADBE and MRVL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.43 |
The correlation between ADBE and MRVL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$93.31B
MRVL:
$170.72B
ADBE:
$17.42
MRVL:
$2.90
ADBE:
13.48
MRVL:
67.31
ADBE:
0.95
MRVL:
0.12
ADBE:
3.87
MRVL:
19.51
ADBE:
8.19
MRVL:
9.56
ADBE:
$25.20B
MRVL:
$8.72B
ADBE:
$22.46B
MRVL:
$4.41B
ADBE:
$9.68B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. MRVL — Ранг доходности на риск
ADBE
MRVL
Сравнение ADBE c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.36 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 4.02 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 12.20 | -13.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и MRVL
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -91.60% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -40.48% | -7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -60.79% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -61.88% | -10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -61.88% | -10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.90% | -38.38% | -27.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.10% | -46.64% | +20.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 13.32% | +11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и MRVL
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 10.20%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 26.62% | -16.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 62.78% | -32.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.07% | 76.08% | -40.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 63.26% | -26.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 52.55% | -17.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и MRVL
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.12% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и MRVL
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and MRVL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (26.62%) compared to ADBE (10.20%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор