Сравнение ADBE с MOS
ADBE (Adobe Inc) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 0.43%/yr for MOS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и MOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у MOS с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции ADBE превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 7.72% против 0.43% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.58%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
MOS
- 1 день
- 7.59%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- -32.10%
- 3 года*
- -11.86%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- 0.43%
Сравнение доходности по годам ADBE и MOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
MOS The Mosaic Company | -4.05% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
Correlation
The correlation between ADBE and MOS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2004 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between ADBE and MOS has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
MOS:
$7.20B
ADBE:
$17.42
MOS:
$2.32
ADBE:
11.71
MOS:
9.76
ADBE:
0.83
MOS:
0.20
ADBE:
3.36
MOS:
0.59
ADBE:
7.12
MOS:
0.61
ADBE:
$25.20B
MOS:
$12.06B
ADBE:
$22.46B
MOS:
$1.68B
ADBE:
$9.68B
MOS:
$1.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. MOS — Ранг доходности на риск
ADBE
MOS
Сравнение ADBE c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | MOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.89 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.70 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -1.22 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и MOS
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и MOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -94.71% | +14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -45.74% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -48.87% | -18.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -71.60% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -80.82% | +10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -80.44% | +10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -61.23% | +35.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 26.27% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и MOS
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с The Mosaic Company (MOS) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 15.67% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 35.58% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 44.11% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 42.07% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 45.02% | -10.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и MOS
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOS The Mosaic Company | 3.88% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и MOS
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and MOS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to MOS (15.67%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs MOS's -94.71%.
MOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и MOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор