Сравнение ADBE с KRT
ADBE (Adobe Inc) and KRT (Karat Packaging Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ADBE returned -13.80%/yr vs 13.30%/yr for KRT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и KRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у KRT с доходностью 33.08%.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
KRT
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 33.08%
- 6 месяцев
- 38.41%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- 29.10%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и KRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 8.37% |
KRT Karat Packaging Inc. | 33.08% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
Correlation
The correlation between ADBE and KRT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between ADBE and KRT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
KRT:
$582.73M
ADBE:
$17.19
KRT:
$1.58
ADBE:
14.25
KRT:
18.39
ADBE:
1.00
KRT:
1.89
ADBE:
4.20
KRT:
1.22
ADBE:
8.81
KRT:
3.76
ADBE:
$24.45B
KRT:
$481.07M
ADBE:
$21.82B
KRT:
$172.90M
ADBE:
$9.71B
KRT:
$56.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. KRT — Ранг доходности на риск
ADBE
KRT
Сравнение ADBE c KRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Karat Packaging Inc. (KRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | KRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.04 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.00 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.00 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.00 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.29 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.32 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и KRT
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки KRT в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и KRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -48.46% | -31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -31.57% | -14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -34.03% | -30.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -48.46% | -18.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -3.86% | -60.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -18.56% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 17.40% | +9.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и KRT
Adobe Inc (ADBE) и Karat Packaging Inc. (KRT) имеют волатильность 14.05% и 13.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 13.45% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 28.23% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 39.76% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 45.40% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 45.50% | -11.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и KRT
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRT Karat Packaging Inc. | 6.20% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и KRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Karat Packaging Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и KRT
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and KRT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to KRT (13.45%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs KRT's -48.46%.
KRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и KRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор