Сравнение ADBE с KO
ADBE (Adobe Inc) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 7.72% против 9.55% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам ADBE и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between ADBE and KO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.23 |
The correlation between ADBE and KO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
KO:
$356.42B
ADBE:
$17.42
KO:
$3.18
ADBE:
11.71
KO:
26.01
ADBE:
0.83
KO:
3.14
ADBE:
3.36
KO:
7.23
ADBE:
7.12
KO:
10.60
ADBE:
$25.20B
KO:
$49.28B
ADBE:
$22.46B
KO:
$30.43B
ADBE:
$9.68B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. KO — Ранг доходности на риск
ADBE
KO
Сравнение ADBE c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.19 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 2.26 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 4.51 | -6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и KO
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -68.23% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -7.87% | -41.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -16.26% | -51.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -17.27% | -53.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -36.99% | -33.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -1.16% | -69.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -16.09% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 3.98% | +23.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и KO
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 6.70% | +9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 12.87% | +16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 16.73% | +18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 16.18% | +20.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 18.24% | +16.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и KO
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и KO
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and KO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор