Сравнение ADBE с CTAS
ADBE (Adobe Inc) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 23.61%/yr for CTAS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью -5.80%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 7.72% против 23.61% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.58%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
CTAS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- -20.40%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 23.61%
Сравнение доходности по годам ADBE и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
CTAS Cintas Corporation | -5.80% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Correlation
The correlation between ADBE and CTAS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.37 |
The correlation between ADBE and CTAS shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
CTAS:
$71.72B
ADBE:
$17.42
CTAS:
$4.75
ADBE:
11.71
CTAS:
37.08
ADBE:
0.83
CTAS:
2.60
ADBE:
3.36
CTAS:
6.51
ADBE:
7.12
CTAS:
14.98
ADBE:
$25.20B
CTAS:
$11.03B
ADBE:
$22.46B
CTAS:
$1.33B
ADBE:
$9.68B
CTAS:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. CTAS — Ранг доходности на риск
ADBE
CTAS
Сравнение ADBE c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.84 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.75 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -1.31 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и CTAS
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -65.32% | -14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -27.23% | -21.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -27.68% | -40.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -27.68% | -42.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -48.38% | -21.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -21.83% | -48.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -15.04% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 15.61% | +11.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и CTAS
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 8.54% | +8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 15.74% | +13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 20.40% | +14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 22.60% | +13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 26.70% | +7.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и CTAS
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTAS Cintas Corporation | 1.02% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и CTAS
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and CTAS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to CTAS (8.54%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs CTAS's -65.32%.
CTAS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор