Сравнение ADBE с CPRX
ADBE (Adobe Inc) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while CPRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs 46.86%/yr for CPRX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и CPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 33.98%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: 9.70% против 46.86% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
CPRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 33.98%
- 6 месяцев
- 32.89%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 37.38%
- 5 лет*
- 41.67%
- 10 лет*
- 46.86%
Сравнение доходности по годам ADBE и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 33.98% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 272.38% |
Correlation
The correlation between ADBE and CPRX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between ADBE and CPRX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
CPRX:
$3.97B
ADBE:
$17.19
CPRX:
$1.74
ADBE:
14.25
CPRX:
17.97
ADBE:
1.00
CPRX:
0.32
ADBE:
4.20
CPRX:
6.66
ADBE:
8.81
CPRX:
3.92
ADBE:
$24.45B
CPRX:
$596.96M
ADBE:
$21.82B
CPRX:
$378.23M
ADBE:
$9.71B
CPRX:
$313.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. CPRX — Ранг доходности на риск
ADBE
CPRX
Сравнение ADBE c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.15 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.86 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 1.56 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.70 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.87 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.78 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.09 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и CPRX
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -94.25% | +14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -27.29% | -18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -27.29% | -37.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -45.37% | -21.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -64.87% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -0.19% | -64.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -52.03% | +26.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 14.95% | +12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и CPRX
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 2.12% | +11.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 23.50% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 33.57% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 47.84% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 60.46% | -26.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и CPRX
Ни ADBE, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и CPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и CPRX
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and CPRX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to CPRX (2.12%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs CPRX's -94.25%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор